Сравнение ONDL с NVTX
ONDL (Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF) and NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ONDL is passively managed, while NVTX is actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ONDL charges 1.31%/yr vs 1.30%/yr for NVTX.
Доходность
Сравнение доходности ONDL и NVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONDL показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у NVTX с доходностью 701.89%.
ONDL
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 36.99%
- С начала года
- -23.23%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONDL и NVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | -23.23% | 17.43% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -3.24% |
Correlation
The correlation between ONDL and NVTX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение ONDL c NVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF (ONDL) и Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONDL | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 5.10 | -5.20 |
Просадки
Сравнение просадок ONDL и NVTX
Максимальная просадка ONDL за все время составила -75.71%, что меньше максимальной просадки NVTX в -89.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONDL и NVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONDL | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.71% | -89.20% | +13.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.36% | -11.61% | -48.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.15% | -60.59% | +7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONDL и NVTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONDL | NVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.60% | 266.18% | -47.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.60% | 266.18% | -47.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.60% | 266.18% | -47.58% |
Сравнение комиссий ONDL и NVTX
ONDL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NVTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONDL и NVTX
ONDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONDL and NVTX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVTX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVTX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.31% for ONDL.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for ONDL.
They also come from different issuers: Defiance and Tradr. Their fees differ too: 1.31% for ONDL and 1.30% for NVTX.
Подберите оптимальное распределение для ONDL и NVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор