PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OHI с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OHI с MPW

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OHI или MPW.

Корреляция

Корреляция между OHI и MPW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OHI и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,097.64%
126.60%
OHI
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OHI:

1.59

MPW:

0.46

Коэф-т Сортино

OHI:

2.20

MPW:

1.15

Коэф-т Омега

OHI:

1.28

MPW:

1.13

Коэф-т Кальмара

OHI:

2.39

MPW:

0.33

Коэф-т Мартина

OHI:

5.29

MPW:

1.22

Индекс Язвы

OHI:

6.11%

MPW:

21.57%

Дневная вол-ть

OHI:

20.44%

MPW:

57.30%

Макс. просадка

OHI:

-94.85%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

OHI:

-8.17%

MPW:

-69.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OHI:

$11.15B

MPW:

$3.31B

EPS

OHI:

$1.55

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

OHI:

1.13

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

OHI:

10.61

MPW:

3.19

Коэффициент P/B

OHI:

2.39

MPW:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

OHI:

$810.69M

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

OHI:

$717.07M

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

OHI:

$739.41M

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 39.06%. За последние 10 лет акции OHI превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 8.62% против -2.14% соответственно.

OHI

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-6.01%

1 год

30.67%

5 лет

15.59%

10 лет

8.62%

MPW

С начала года

39.06%

1 месяц

-10.26%

6 месяцев

21.26%

1 год

29.89%

5 лет

-13.31%

10 лет

-2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OHI и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OHI c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа OHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OHI: 1.59
MPW: 0.46
Коэффициент Сортино OHI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OHI: 2.20
MPW: 1.15
Коэффициент Омега OHI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OHI: 1.28
MPW: 1.13
Коэффициент Кальмара OHI, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OHI: 2.39
MPW: 0.33
Коэффициент Мартина OHI, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OHI: 5.29
MPW: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MPW равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.46
OHI
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и MPW

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности MPW в 7.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		7.10%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.		7.20%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок OHI и MPW

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-69.51%
OHI
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и MPW

Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 7.19%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
15.27%
OHI
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию