PortfoliosLab logo
Сравнение OHI с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OHI и MAIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OHI и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
700.44%
1,487.51%
OHI
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OHI:

1.59

MAIN:

0.96

Коэф-т Сортино

OHI:

2.20

MAIN:

1.38

Коэф-т Омега

OHI:

1.28

MAIN:

1.20

Коэф-т Кальмара

OHI:

2.39

MAIN:

0.97

Коэф-т Мартина

OHI:

5.29

MAIN:

3.80

Индекс Язвы

OHI:

6.11%

MAIN:

5.34%

Дневная вол-ть

OHI:

20.44%

MAIN:

21.28%

Макс. просадка

OHI:

-94.85%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

OHI:

-8.17%

MAIN:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OHI:

$11.15B

MAIN:

$4.84B

EPS

OHI:

$1.55

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

OHI:

24.35

MAIN:

9.26

Коэффициент PEG

OHI:

1.13

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

OHI:

10.61

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

OHI:

2.39

MAIN:

1.71

Общая выручка (12 мес.)

OHI:

$810.69M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

OHI:

$717.07M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

OHI:

$739.41M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, OHI показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции OHI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 8.62% против 14.17% соответственно.


OHI

С начала года

1.50%

1 месяц

-0.89%

6 месяцев

-6.01%

1 год

30.67%

5 лет

15.59%

10 лет

8.62%

MAIN

С начала года

-5.42%

1 месяц

-3.95%

6 месяцев

8.78%

1 год

19.24%

5 лет

25.88%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OHI и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OHI
Ранг риск-скорректированной доходности OHI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OHI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OHI c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OHI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OHI: 1.59
MAIN: 0.96
Коэффициент Сортино OHI, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OHI: 2.20
MAIN: 1.38
Коэффициент Омега OHI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OHI: 1.28
MAIN: 1.20
Коэффициент Кальмара OHI, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OHI: 2.39
MAIN: 0.97
Коэффициент Мартина OHI, с текущим значением в 5.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OHI: 5.29
MAIN: 3.80

Показатель коэффициента Шарпа OHI на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OHI и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.96
OHI
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов OHI и MAIN

Дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности MAIN в 7.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.
7.10%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%5.17%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.66%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок OHI и MAIN

Максимальная просадка OHI за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OHI и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.17%
-12.93%
OHI
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности OHI и MAIN

Текущая волатильность для Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) составляет 7.19%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что OHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.19%
13.75%
OHI
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OHI и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omega Healthcare Investors, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию