PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OGIG с ARKK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OGIG с ARKK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ARK Innovation ETF (ARKK).

OGIG и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OGIG - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O’Shares Global Internet Giants Index. Фонд был запущен 5 июн. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK Investment Management. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OGIG или ARKK.

Корреляция

Корреляция между OGIG и ARKK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности OGIG и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

OGIG:

17.03%

ARKK:

50.91%

Макс. просадка

OGIG:

-1.27%

ARKK:

-3.77%

Текущая просадка

OGIG:

-0.11%

ARKK:

-0.23%

Доходность по периодам

OGIG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ARKK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий OGIG и ARKK

OGIG берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

ARKK
ARK Innovation ETF
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OGIG и ARKK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OGIG
Ранг риск-скорректированной доходности OGIG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OGIG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг риск-скорректированной доходности ARKK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARKK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OGIG c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OGIG и ARKK

Ни OGIG, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OGIG и ARKK

Максимальная просадка OGIG за все время составила -1.27%, что меньше максимальной просадки ARKK в -3.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OGIG и ARKK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OGIG и ARKK

Загрузка...