Сравнение OBDC с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OBDC или GAIN.
Основные характеристики
| OBDC | GAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.71% | 2.65% |
| Дох-ть за 1 год | 41.67% | 26.77% |
| Дох-ть за 3 года | 16.38% | 12.88% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 1.52 |
| Дневная вол-ть | 13.27% | 18.05% |
| Макс. просадка | -56.07% | -80.87% |
| Current Drawdown | -0.66% | -2.91% |
Фундаментальные показатели
| OBDC | GAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.41B | $518.04M |
| Прибыль на акцию | $2.03 | $2.47 |
| Цена/прибыль | 8.10 | 5.72 |
| Выручка (12 мес.) | $1.58B | $87.31M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.20B | $72.55M |
| EBITDA (12 мес.) | $401.40M | -$40.46M |
Корреляция
Корреляция между OBDC и GAIN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OBDC и GAIN
С начала года, OBDC показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 2.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OBDC c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Corporation (OBDC) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OBDC и GAIN
Дивидендная доходность OBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что меньше доходности GAIN в 15.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 10.08% | 10.64% | 10.91% | 8.55% | 12.25% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 15.68% | 16.57% | 9.08% | 5.34% | 9.22% | 7.42% | 9.68% | 7.77% | 8.87% | 9.68% | 11.00% | 7.30% |
Просадки
Сравнение просадок OBDC и GAIN
Максимальная просадка OBDC за все время составила -56.07%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBDC и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OBDC и GAIN
Blue Owl Capital Corporation (OBDC) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что OBDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OBDC и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Corporation и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности