Сравнение OAKBX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
OAKBX управляется Oakmark. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OAKBX или VTMFX.
Корреляция
Корреляция между OAKBX и VTMFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OAKBX и VTMFX
Основные характеристики
OAKBX:
1.58
VTMFX:
2.04
OAKBX:
2.21
VTMFX:
2.82
OAKBX:
1.28
VTMFX:
1.38
OAKBX:
2.62
VTMFX:
3.56
OAKBX:
7.30
VTMFX:
11.18
OAKBX:
1.80%
VTMFX:
1.19%
OAKBX:
8.34%
VTMFX:
6.50%
OAKBX:
-37.44%
VTMFX:
-28.49%
OAKBX:
-1.03%
VTMFX:
-0.24%
Доходность по периодам
С начала года, OAKBX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции OAKBX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.74% против 7.73% соответственно.
OAKBX
3.06%
3.00%
7.87%
12.56%
10.10%
4.74%
VTMFX
2.41%
2.03%
8.05%
12.60%
7.77%
7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OAKBX и VTMFX
OAKBX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OAKBX и VTMFX
OAKBX
VTMFX
Сравнение OAKBX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OAKBX и VTMFX
Дивидендная доходность OAKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности VTMFX в 2.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKBX Oakmark Equity and Income Fund | 1.99% | 2.06% | 2.28% | 1.44% | 0.86% | 1.14% | 1.74% | 1.88% | 1.35% | 1.53% | 1.18% | 0.85% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.03% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок OAKBX и VTMFX
Максимальная просадка OAKBX за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OAKBX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OAKBX и VTMFX
Oakmark Equity and Income Fund (OAKBX) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что OAKBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.