PortfoliosLab logo
Сравнение NXST с DFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NXST и DFS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NXST и DFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Discover Financial Services (DFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,357.66%
820.68%
NXST
DFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NXST:

-0.08

DFS:

1.03

Коэф-т Сортино

NXST:

0.14

DFS:

1.78

Коэф-т Омега

NXST:

1.02

DFS:

1.23

Коэф-т Кальмара

NXST:

-0.10

DFS:

1.67

Коэф-т Мартина

NXST:

-0.23

DFS:

5.28

Индекс Язвы

NXST:

11.28%

DFS:

8.66%

Дневная вол-ть

NXST:

35.00%

DFS:

44.58%

Макс. просадка

NXST:

-96.66%

DFS:

-81.74%

Текущая просадка

NXST:

-22.10%

DFS:

-8.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXST:

$4.64B

DFS:

$46.51B

EPS

NXST:

$21.40

DFS:

$18.73

Коэффициент P/E

NXST:

7.11

DFS:

9.87

Коэффициент PEG

NXST:

8.10

DFS:

3.69

Коэффициент P/S

NXST:

0.86

DFS:

3.49

Коэффициент P/B

NXST:

2.06

DFS:

2.45

Общая выручка (12 мес.)

NXST:

$4.12B

DFS:

$14.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXST:

$2.80B

DFS:

$13.30B

EBITDA (12 мес.)

NXST:

$1.68B

DFS:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, NXST показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у DFS с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции NXST уступали акциям DFS по среднегодовой доходности: 12.73% против 14.77% соответственно.


NXST

С начала года

-2.52%

1 месяц

-15.25%

6 месяцев

-8.98%

1 год

-0.08%

5 лет

22.35%

10 лет

12.73%

DFS

С начала года

7.08%

1 месяц

13.75%

6 месяцев

25.09%

1 год

47.45%

5 лет

41.00%

10 лет

14.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NXST и DFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

DFS
Ранг риск-скорректированной доходности DFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NXST c DFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) и Discover Financial Services (DFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NXST, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXST: -0.08
DFS: 1.03
Коэффициент Сортино NXST, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXST: 0.14
DFS: 1.78
Коэффициент Омега NXST, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXST: 1.02
DFS: 1.23
Коэффициент Кальмара NXST, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXST: -0.10
DFS: 1.67
Коэффициент Мартина NXST, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXST: -0.23
DFS: 5.28

Показатель коэффициента Шарпа NXST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа DFS равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXST и DFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.08
1.03
NXST
DFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXST и DFS

Дивидендная доходность NXST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности DFS в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
4.56%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%
DFS
Discover Financial Services
1.51%1.62%2.40%2.35%1.63%1.94%1.98%2.54%1.69%1.61%2.01%1.40%

Просадки

Сравнение просадок NXST и DFS

Максимальная просадка NXST за все время составила -96.66%, что больше максимальной просадки DFS в -81.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXST и DFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.10%
-8.73%
NXST
DFS

Волатильность

Сравнение волатильности NXST и DFS

Текущая волатильность для Nexstar Media Group, Inc. (NXST) составляет 15.97%, в то время как у Discover Financial Services (DFS) волатильность равна 24.61%. Это указывает на то, что NXST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.97%
24.61%
NXST
DFS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXST и DFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nexstar Media Group, Inc. и Discover Financial Services. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию