Сравнение NXE с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NexGen Energy Ltd. (NXE) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NXE или ARCC.
Основные характеристики
| NXE | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.14% | 8.55% |
| Дох-ть за 1 год | 31.87% | 17.60% |
| Дох-ть за 3 года | 17.63% | 11.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.18% | 13.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 38.62% | 12.12% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.42 |
| Дневная вол-ть | 49.93% | 11.52% |
| Макс. просадка | -82.98% | -79.36% |
| Текущая просадка | -28.60% | -2.17% |
Фундаментальные показатели
| NXE | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.59B | $12.76B |
| EPS | $0.08 | $2.93 |
| Цена/прибыль | 79.75 | 7.09 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $0.00 | $1.47B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$1.50M | $1.27B |
| EBITDA (12 мес.) | -$118.05M | $679.00M |
Корреляция
Корреляция между NXE и ARCC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NXE и ARCC
С начала года, NXE показывает доходность -10.14%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции NXE превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 38.62% против 12.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NXE c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexGen Energy Ltd. (NXE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXE и ARCC
NXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.25% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок NXE и ARCC
Максимальная просадка NXE за все время составила -82.98%, примерно равная максимальной просадке ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXE и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NXE и ARCC
NexGen Energy Ltd. (NXE) имеет более высокую волатильность в 13.58% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что NXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXE и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NexGen Energy Ltd. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности