PortfoliosLab logo
Сравнение NVO с POST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVO и POST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NVO и POST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novo Nordisk A/S (NVO) и Post Holdings, Inc. (POST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
601.26%
553.62%
NVO
POST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVO:

-1.18

POST:

0.49

Коэф-т Сортино

NVO:

-1.74

POST:

0.86

Коэф-т Омега

NVO:

0.77

POST:

1.10

Коэф-т Кальмара

NVO:

-0.82

POST:

0.68

Коэф-т Мартина

NVO:

-1.66

POST:

1.74

Индекс Язвы

NVO:

29.58%

POST:

5.24%

Дневная вол-ть

NVO:

41.60%

POST:

18.86%

Макс. просадка

NVO:

-70.96%

POST:

-47.37%

Текущая просадка

NVO:

-56.52%

POST:

-5.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVO:

$266.85B

POST:

$6.52B

EPS

NVO:

$3.49

POST:

$6.08

Коэффициент P/E

NVO:

17.56

POST:

19.00

Коэффициент PEG

NVO:

0.89

POST:

1.19

Коэффициент P/S

NVO:

0.92

POST:

0.82

Коэффициент P/B

NVO:

12.30

POST:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

NVO:

$225.05B

POST:

$5.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVO:

$190.45B

POST:

$1.75B

EBITDA (12 мес.)

NVO:

$113.24B

POST:

$980.70M

Доходность по периодам

С начала года, NVO показывает доходность -26.02%, что значительно ниже, чем у POST с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции NVO уступали акциям POST по среднегодовой доходности: 10.45% против 13.89% соответственно.


NVO

С начала года

-26.02%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-49.37%

5 лет

15.98%

10 лет

10.45%

POST

С начала года

-0.24%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

1.79%

1 год

7.58%

5 лет

13.78%

10 лет

13.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVO и POST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVO
Ранг риск-скорректированной доходности NVO, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

POST
Ранг риск-скорректированной доходности POST, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POST, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POST, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POST, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVO c POST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novo Nordisk A/S (NVO) и Post Holdings, Inc. (POST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVO: -1.18
POST: 0.49
Коэффициент Сортино NVO, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVO: -1.74
POST: 0.86
Коэффициент Омега NVO, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVO: 0.77
POST: 1.10
Коэффициент Кальмара NVO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVO: -0.82
POST: 0.68
Коэффициент Мартина NVO, с текущим значением в -1.66, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVO: -1.66
POST: 1.74

Показатель коэффициента Шарпа NVO на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа POST равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVO и POST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18
0.49
NVO
POST

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVO и POST

Дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как POST не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVO
Novo Nordisk A/S
2.58%1.68%0.99%1.18%1.34%1.86%2.12%2.46%2.13%3.94%1.31%1.96%
POST
Post Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVO и POST

Максимальная просадка NVO за все время составила -70.96%, что больше максимальной просадки POST в -47.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVO и POST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.52%
-5.41%
NVO
POST

Волатильность

Сравнение волатильности NVO и POST

Novo Nordisk A/S (NVO) имеет более высокую волатильность в 16.91% по сравнению с Post Holdings, Inc. (POST) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что NVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
7.43%
NVO
POST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVO и POST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novo Nordisk A/S и Post Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию