Сравнение NVDO с KMAR
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. NVDO is actively managed, while KMAR is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.79%/yr for KMAR.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и KMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у KMAR с доходностью 11.95%.
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и KMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 11.95% | 7.14% |
Correlation
The correlation between NVDO and KMAR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. KMAR — Ранг доходности на риск
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMAR
Сравнение NVDO c KMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDO | KMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDO и KMAR
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки KMAR в -11.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и KMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -11.32% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -0.24% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -1.29% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и KMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | KMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.00% | 9.22% | +21.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.00% | 11.92% | +19.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.00% | 11.92% | +19.08% |
Сравнение комиссий NVDO и KMAR
NVDO берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии KMAR в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и KMAR
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, тогда как KMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and KMAR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for KMAR.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for KMAR.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.79% for KMAR.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и KMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор