PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDI.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDI.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDI.L (IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both exchange-traded funds - NVDI.L is a Options Trading fund actively managed by Leverage Shares, while 3BP.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. NVDI.L is actively managed, while 3BP.L is passively managed. Over the past year, NVDI.L returned 19.03% vs 166.90% for 3BP.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. NVDI.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3BP.L.

Доходность

Сравнение доходности NVDI.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDI.L торгуется в USD, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDI.L показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 74.88%.

NVDI.L

1 день
0.00%
1 месяц
3.53%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
2.01%
1 год
19.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3BP.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-6.63%
С начала года
74.88%
6 месяцев
48.31%
1 год
166.90%
3 года*
0.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDI.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		-0.43%16.65%-7.10%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		74.88%25.64%-43.57%

Correlation

The correlation between NVDI.L and 3BP.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г.

0.07

The correlation between NVDI.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с NVDI.L:
NVDI.L с NVDYNVDI.L с QQQNVDI.L с SPYNVDI.L с AMZI.LNVDI.L с COIY.LNVDI.L с NVDANVDI.L с AVGI.L
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

NVDI.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDI.L
Ранг доходности на риск NVDI.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDI.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDI.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDI.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDI.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDI.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.94

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
2.27

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

4.27

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

12.08

-10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDI.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDI.L на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа 3BP.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDI.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDI.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.94

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.05

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NVDI.L и 3BP.L

Максимальная просадка NVDI.L за все время составила -31.39%, что меньше максимальной просадки 3BP.L в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDI.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDI.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.39%

-84.47%

+53.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-38.72%

+17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-81.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-40.57%

+30.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-42.98%

+32.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

13.72%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDI.L и 3BP.L

Текущая волатильность для IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP (NVDI.L) составляет 10.09%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что NVDI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDI.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.09%

29.35%

-19.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.28%

74.35%

-54.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.34%

85.23%

-52.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

91.80%

-52.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

92.16%

-52.85%

Сравнение комиссий NVDI.L и 3BP.L

NVDI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3BP.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDI.L и 3BP.L

Дивидендная доходность NVDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 20.63%, тогда как 3BP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		0.00%0.00%0.00%
NVDI.L
IncomeShares NVIDIA NVDA Options ETP		20.63%32.04%2.59%

Часто задаваемые вопросы

NVDI.L and 3BP.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NVDI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NVDI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3BP.L.

NVDI.L is categorized as Options Trading, while 3BP.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for NVDI.L and 0.75% for 3BP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDI.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор