Сравнение NVDA с NVDL

С начала года, NVDA показывает доходность 172.06%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью 351.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA Corporation (NVDA) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDA на текущий момент составляет 3.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDL равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA и NVDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NVDL в 2.50%

Максимальная просадка NVDA за все время составила -89.73%, что больше максимальной просадки NVDL в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA и NVDL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для NVIDIA Corporation (NVDA) составляет 10.07%, в то время как у GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) волатильность равна 20.30%. Это указывает на то, что NVDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.