PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUKL.DE с WELP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUKL.DE с WELP.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NUKL.DE (VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A) and WELP.DE (HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NUKL.DE is a Uranium fund tracking the MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while WELP.DE is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUKL.DE returned 39.78%/yr vs 12.49%/yr for WELP.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. NUKL.DE charges 0.55%/yr vs 0.59%/yr for WELP.DE.

Доходность

Сравнение доходности NUKL.DE и WELP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUKL.DE показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у WELP.DE с доходностью 25.35%.

NUKL.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-6.55%
С начала года
4.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
28.34%
3 года*
39.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

WELP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-7.19%
С начала года
25.35%
6 месяцев
26.72%
1 год
34.31%
3 года*
12.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUKL.DE и WELP.DE

2026 (YTD)202520242023
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		4.94%51.50%38.03%15.17%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		25.35%-1.54%7.90%0.76%

Correlation

The correlation between NUKL.DE and WELP.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.26

The correlation between NUKL.DE and WELP.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A

HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF

Часто сравнивают с NUKL.DE:
NUKL.DE с URNU.LNUKL.DE с NCLR.LNUKL.DE с NUCG.LNUKL.DE с ESP0.DENUKL.DE с PAF.LNUKL.DE с TOTB.DENUKL.DE с VOO
Часто сравнивают с WELP.DE:
WELP.DE с WDNR.DEWELP.DE с G1CD.DEWELP.DE с XUEN.DEWELP.DE с SPYN.DEWELP.DE с SMLP.DEWELP.DE с QDVF.DEWELP.DE с LYP6.DE

Доходность на риск

NUKL.DE vs. WELP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUKL.DE
Ранг доходности на риск NUKL.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKL.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKL.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKL.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKL.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WELP.DE
Ранг доходности на риск WELP.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WELP.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELP.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELP.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUKL.DE c WELP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) и HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUKL.DEWELP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
1.75

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.26

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.80

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

8.57

-6.23

NUKL.DE vs. WELP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUKL.DE на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа WELP.DE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUKL.DE и WELP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUKL.DE и WELP.DE

Максимальная просадка NUKL.DE за все время составила -37.52%, что больше максимальной просадки WELP.DE в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKL.DE и WELP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUKL.DEWELP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.52%

-23.55%

-13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.12%

-12.22%

-14.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.52%

-23.55%

-13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.09%

-11.07%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-7.79%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.15%

3.99%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NUKL.DE и WELP.DE

VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A (NUKL.DE) имеет более высокую волатильность в 11.51% по сравнению с HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF (WELP.DE) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что NUKL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUKL.DEWELP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

6.59%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.51%

16.90%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.54%

19.54%

+22.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.54%

20.07%

+14.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.54%

20.07%

+14.47%

Сравнение комиссий NUKL.DE и WELP.DE

NUKL.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии WELP.DE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUKL.DE и WELP.DE

NUKL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.

ПозицияTTM202520242023
NUKL.DE
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF A		0.00%0.00%0.00%0.00%
WELP.DE
HANetf HAN-GINS Indxx Healthcare Megatrend Equal Weight UCITS ETF		3.05%3.78%3.64%0.79%

Часто задаваемые вопросы

NUKL.DE and WELP.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NUKL.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NUKL.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for WELP.DE.

NUKL.DE is categorized as Uranium, while WELP.DE is Health & Biotech Equities. NUKL.DE tracks MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure, while WELP.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for NUKL.DE and 0.59% for WELP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUKL.DE и WELP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор