PortfoliosLab logo
Сравнение NUE с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NUE и APD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности NUE и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nucor Corporation (NUE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12,659.92%
4,238.47%
NUE
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUE:

-0.79

APD:

0.44

Коэф-т Сортино

NUE:

-1.10

APD:

0.83

Коэф-т Омега

NUE:

0.87

APD:

1.11

Коэф-т Кальмара

NUE:

-0.66

APD:

0.45

Коэф-т Мартина

NUE:

-1.47

APD:

1.26

Индекс Язвы

NUE:

21.32%

APD:

9.22%

Дневная вол-ть

NUE:

39.16%

APD:

27.98%

Макс. просадка

NUE:

-68.34%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

NUE:

-41.59%

APD:

-19.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NUE:

$28.35B

APD:

$60.58B

EPS

NUE:

$5.67

APD:

$6.94

Коэффициент P/E

NUE:

21.69

APD:

39.22

Коэффициент PEG

NUE:

0.75

APD:

8.40

Коэффициент P/S

NUE:

0.91

APD:

5.04

Коэффициент P/B

NUE:

1.41

APD:

4.20

Общая выручка (12 мес.)

NUE:

$30.43B

APD:

$12.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NUE:

$3.19B

APD:

$3.84B

EBITDA (12 мес.)

NUE:

$3.38B

APD:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, NUE показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у APD с доходностью -5.89%. За последние 10 лет акции NUE превзошли акции APD по среднегодовой доходности: 11.67% против 9.48% соответственно.


NUE

С начала года

-0.60%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

-27.67%

1 год

-30.86%

5 лет

24.68%

10 лет

11.67%

APD

С начала года

-5.89%

1 месяц

8.46%

6 месяцев

-12.74%

1 год

12.27%

5 лет

5.42%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUE и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUE
Ранг риск-скорректированной доходности NUE, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUE c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nucor Corporation (NUE) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NUE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUE и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.79
0.44
NUE
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUE и APD

Дивидендная доходность NUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности APD в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUE
Nucor Corporation
1.89%1.86%1.19%1.52%1.50%3.03%2.85%2.97%2.38%2.53%3.70%3.02%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.63%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUE и APD

Максимальная просадка NUE за все время составила -68.34%, что больше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUE и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-41.59%
-19.75%
NUE
APD

Волатильность

Сравнение волатильности NUE и APD

Nucor Corporation (NUE) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что NUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.76%
11.54%
NUE
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NUE и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nucor Corporation и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20212022202320242025
7.83B
2.92B
(NUE) Общая выручка
(APD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию