Сравнение NUAI с CDDRF
NUAI (New Era Energy & Digital, Inc) and CDDRF (Headwater Exploration Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past year, NUAI returned 895.04% vs 116.06% for CDDRF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NUAI и CDDRF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUAI показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у CDDRF с доходностью 43.68%.
NUAI
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 41.31%
- С начала года
- 105.46%
- 6 месяцев
- 36.05%
- 1 год
- 895.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDDRF
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 43.68%
- 6 месяцев
- 43.42%
- 1 год
- 116.06%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 25.76%
- 10 лет*
- 42.93%
Сравнение доходности по годам NUAI и CDDRF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUAI New Era Energy & Digital, Inc | 105.46% | -51.17% | -29.41% |
CDDRF Headwater Exploration Inc | 43.68% | 56.83% | -3.06% |
Correlation
The correlation between NUAI and CDDRF is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2024 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
NUAI:
$334.61M
CDDRF:
$2.34B
NUAI:
-$1.08
CDDRF:
$0.58
NUAI:
144.20
CDDRF:
4.08
NUAI:
33.14
CDDRF:
3.09
NUAI:
$1.36M
CDDRF:
$575.44M
NUAI:
$558.95K
CDDRF:
$291.20M
NUAI:
-$29.45M
CDDRF:
$309.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUAI vs. CDDRF — Ранг доходности на риск
NUAI
CDDRF
Сравнение NUAI c CDDRF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Era Energy & Digital, Inc (NUAI) и Headwater Exploration Inc (CDDRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUAI | CDDRF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.51 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.47 | 9.87 | +4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.30 | 23.99 | +3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUAI | CDDRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49 | 3.53 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.76 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок NUAI и CDDRF
Максимальная просадка NUAI за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки CDDRF в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUAI и CDDRF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUAI | CDDRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.13% | -45.52% | -50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.50% | -11.83% | -50.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.18% | -1.31% | -27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.27% | -18.60% | -47.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.16% | 4.86% | +28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUAI и CDDRF
New Era Energy & Digital, Inc (NUAI) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с Headwater Exploration Inc (CDDRF) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что NUAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUAI | CDDRF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.83% | 11.13% | +22.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 105.78% | 25.23% | +80.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 201.57% | 33.07% | +168.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 195.90% | 42.59% | +153.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 195.90% | 58.05% | +137.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUAI и CDDRF
NUAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDDRF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDDRF Headwater Exploration Inc | 2.43% | 3.44% | 6.34% | 6.87% | 1.70% |
NUAI New Era Energy & Digital, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NUAI и CDDRF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Era Energy & Digital, Inc и Headwater Exploration Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NUAI and CDDRF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUAI has higher volatility (33.83%) compared to CDDRF (11.13%). In terms of maximum drawdown, NUAI dropped -96.13% vs CDDRF's -45.52%.
NUAI currently has the higher Sharpe Ratio (4.49 vs 3.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUAI и CDDRF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор