- ISIN
- CA4220961078
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.34B
- Enterprise Value
- $2.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.58
- Коэффициент P/E
- 16.90
- Коэффициент PEG
- 0.33
- Общая выручка (12 мес.)
- $575.44M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $291.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $309.56M
- Годовой диапазон
- $4.77 - $10.09
- Целевая цена
- $10.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.48%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.32%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDDRF
Headwater Exploration Inc (CDDRF) прибавил 43.7% с начала года. По цене $10 за акцию CDDRF торгуется на 3.1% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDDRF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,146.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Headwater Exploration Inc (CDDRF) показал доход в 43.68% с начала года и 116.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDDRF составила 42.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Headwater Exploration Inc
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 43.68%
- 6 месяцев
- 43.42%
- 1 год
- 116.06%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 25.76%
- 10 лет*
- 42.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CDDRF по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2020 г. с доходностью +75.9%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CDDRF закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 16 апр. 2021 г. с доходностью +47.6%, в то время как худший день был 11 июн. 2018 г. с доходностью -34.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18.43% | 14.15% | -0.12% | 7.83% | -9.18% | 8.67% | 43.68% | ||||||
| 2025 | 0.31% | -4.78% | 3.27% | -9.15% | 12.29% | 12.36% | 3.78% | -5.24% | 10.73% | -3.01% | 22.23% | 7.43% | 56.83% |
| 2024 | -1.06% | 8.76% | 12.86% | -3.44% | 1.37% | -3.18% | -0.19% | -3.82% | -6.36% | 4.83% | 0.07% | -5.26% | 2.83% |
| 2023 | 12.61% | -9.12% | 6.56% | -1.71% | 3.26% | 3.09% | 17.01% | -6.74% | 2.97% | 1.19% | -2.16% | -8.73% | 15.86% |
| 2022 | 37.41% | 0.48% | -5.08% | -4.29% | 12.05% | -26.76% | 15.44% | -6.17% | -16.45% | 38.85% | -8.85% | -7.99% | 8.48% |
| 2021 | 16.68% | 39.49% | -1.96% | 18.33% | 0.23% | -1.30% | -8.59% | -8.10% | 22.31% | 7.90% | -8.30% | 14.57% | 117.55% |
Метрики бенчмарка
Headwater Exploration Inc has an annualized alpha of 57.87%, beta of 0.60, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2016.
- This stock captured 157.50% of S&P 500 Index gains but only 33.36% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 57.87%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 157.50%
- Участие в снижении
- 33.36%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDDRF имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Headwater Exploration Inc (CDDRF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CDDRF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.87 | 2.98 | +6.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.99 | 13.78 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Headwater Exploration Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.29 | $0.33 | $0.07 |
Дивидендный доход | 2.43% | 3.44% | 6.34% | 6.87% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Headwater Exploration Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.33 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Headwater Exploration Inc дивидендная доходность составляет 2.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Headwater Exploration Inc коэффициент выплат составляет 75.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Headwater Exploration Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Headwater Exploration Inc показал максимальную просадку в 45.52%, зарегистрированную 26 июл. 2016 г.. Полное восстановление заняло 287 торговых сессий.
Текущая просадка Headwater Exploration Inc составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.52%июль 2016 г. | 4mo 5d | 1y 5mo | 1y 9moмарт 2016 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -42.86%март 2020 г. | 13d | 5mo 10d | 5mo 23dмарт 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -42.68%авг. 2019 г. | 1y 2mo | 5mo 2d | 1y 7moиюнь 2018 г. - янв. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -41.77%апр. 2025 г. | 12mo 3d | 7mo 7d | 1y 7moапр. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.27%сент. 2022 г. | 3mo 19d | 1y 6mo | 1y 9moиюнь 2022 г. - апр. 2024 г. |
Показатели просадок
| CDDRF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.52% | -56.78% | +11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -9.10% | -2.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.77% | -18.90% | -22.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.77% | -25.43% | -16.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.86% | -33.92% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.33% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.60% | -10.72% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 1.97% | +2.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Headwater Exploration Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Headwater Exploration Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDDRF в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CDDRF коэффициент P/E составляет 16.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDDRF по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CDDRF коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDDRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CDDRF коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDDRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у CDDRF коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CDDRF
Добавьте Headwater Exploration Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDDRF