PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NTR с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NTR с BMY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nutrien Ltd. (NTR) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NTR или BMY.

Корреляция

Корреляция между NTR и BMY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NTR и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NTR:

0.21

BMY:

0.36

Коэф-т Сортино

NTR:

0.47

BMY:

0.70

Коэф-т Омега

NTR:

1.06

BMY:

1.08

Коэф-т Кальмара

NTR:

0.09

BMY:

0.20

Коэф-т Мартина

NTR:

0.33

BMY:

1.13

Индекс Язвы

NTR:

16.00%

BMY:

8.62%

Дневная вол-ть

NTR:

27.79%

BMY:

31.53%

Макс. просадка

NTR:

-58.18%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

NTR:

-43.72%

BMY:

-35.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$28.10B

BMY:

$95.14B

EPS

NTR:

$1.06

BMY:

$2.73

Коэффициент P/E

NTR:

54.21

BMY:

17.12

Коэффициент PEG

NTR:

1.13

BMY:

2.26

Коэффициент P/S

NTR:

1.14

BMY:

2.00

Коэффициент P/B

NTR:

1.16

BMY:

5.36

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$25.54B

BMY:

$47.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$7.55B

BMY:

$31.43B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$4.03B

BMY:

$16.18B

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 30.81%, что значительно выше, чем у BMY с доходностью -15.53%.

NTR

С начала года

30.81%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

28.30%

1 год

5.92%

5 лет

16.89%

10 лет

N/A

BMY

С начала года

-15.53%

1 месяц

-5.29%

6 месяцев

-15.02%

1 год

11.19%

5 лет

-2.62%

10 лет

-0.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NTR и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг риск-скорректированной доходности NTR, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NTR c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и BMY

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности BMY в 5.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NTR
Nutrien Ltd.		3.74%4.83%3.76%2.63%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		5.22%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок NTR и BMY

Максимальная просадка NTR за все время составила -58.18%, что меньше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и BMY

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 7.17%, в то время как у Bristol-Myers Squibb Company (BMY) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
5.10B
11.20B
(NTR) Общая выручка
(BMY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTR и BMY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutrien Ltd. и Bristol-Myers Squibb Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
25.9%
72.9%
(NTR) Валовая рентабельность
(BMY) Валовая рентабельность
NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

BMY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.17B при выручке в 11.20B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 226.00M при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

BMY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.52B при выручке в 11.20B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.

BMY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 11.20B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.