PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSTLX с NMUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NSTLX с NMUIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX).

NSTLX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 10 июл. 2003 г.. NMUIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 8 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности NSTLX и NMUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NSTLX и NMUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		-1.03%9.44%6.02%10.07%-11.81%2.94%7.78%10.55%-2.34%7.00%
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		-0.07%5.31%2.19%5.14%-9.87%1.46%3.82%6.76%0.94%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, NSTLX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у NMUIX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции NSTLX превзошли акции NMUIX по среднегодовой доходности: 4.10% против 1.71% соответственно.

NSTLX

1 день
0.40%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.23%
1 год
5.61%
3 года*
6.77%
5 лет*
2.73%
10 лет*
4.10%

NMUIX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.06%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Strategic Income Fund

Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с NSTLX:
NSTLX с HSNIXNSTLX с PCEFNSTLX с DOXIXNSTLX с PIMIXNSTLX с VMSIXNSTLX с ESIIXNSTLX с NBSSX
Часто сравнивают с NMUIX:
NMUIX с GILHXNMUIX с NGUAXNMUIX с NINLXNMUIX с NMLNMUIX с LSMSXNMUIX с NBGNXNMUIX с NMANX

Сравнение комиссий NSTLX и NMUIX

NSTLX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NMUIX в 0.45%.

NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

NSTLX vs. NMUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSTLX
Ранг доходности на риск NSTLX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSTLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSTLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSTLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSTLX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSTLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NMUIX
Ранг доходности на риск NMUIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMUIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMUIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMUIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMUIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSTLX c NMUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) и Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSTLXNMUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.26

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.68

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.54

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

6.18

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSTLX vs. NMUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSTLX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NMUIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSTLX и NMUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSTLXNMUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.26

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.22

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.24

-0.38

Корреляция

Корреляция между NSTLX и NMUIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSTLX и NMUIX

Дивидендная доходность NSTLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности NMUIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NSTLX
Neuberger Berman Strategic Income Fund		5.11%5.46%5.31%5.38%3.92%6.29%3.81%4.02%4.33%3.64%3.54%4.09%
NMUIX
Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund		2.86%3.75%3.17%2.03%1.58%2.37%2.32%2.80%2.38%2.31%2.65%2.54%

Просадки

Сравнение просадок NSTLX и NMUIX

Максимальная просадка NSTLX за все время составила -19.00%, что больше максимальной просадки NMUIX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSTLX и NMUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NSTLXNMUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-13.85%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-3.46%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-13.85%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.00%

-13.85%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.04%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-1.63%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NSTLX и NMUIX

Neuberger Berman Strategic Income Fund (NSTLX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Neuberger Berman Municipal Intermediate Bond Fund (NMUIX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что NSTLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NSTLXNMUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.02%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

1.47%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

3.56%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

3.16%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

3.41%

+1.55%