PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRR.L с SRU-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NRR.L с SRU-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRR.L (NewRiver REIT plc) and SRU-UN.TO (SmartCentres Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NRR.L returned -6.74%/yr vs 4.66%/yr for SRU-UN.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRR.L и SRU-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в NewRiver REIT plc (NRR.L) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NRR.L торгуется в GBp, в то время как SRU-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRU-UN.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NRR.L показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у SRU-UN.TO с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции NRR.L уступали акциям SRU-UN.TO по среднегодовой доходности: -6.74% против 4.66% соответственно.

NRR.L

1 день
0.93%
1 месяц
-0.39%
С начала года
9.55%
6 месяцев
7.48%
1 год
5.09%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.78%
10 лет*
-6.74%

SRU-UN.TO

1 день
0.25%
1 месяц
0.72%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.10%
1 год
19.62%
3 года*
8.28%
5 лет*
5.21%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRR.L и SRU-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRR.L
NewRiver REIT plc		9.55%3.12%-3.46%13.82%-4.09%12.94%-57.81%5.20%-31.21%5.79%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		14.49%10.08%-0.55%-2.68%-7.37%51.15%-20.45%8.04%3.34%-1.23%

Correlation

The correlation between NRR.L and SRU-UN.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2009 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NRR.L:

£353.06M

SRU-UN.TO:

CA$4.93B

EPS

NRR.L:

£0.08

SRU-UN.TO:

CA$2.10

Коэффициент P/E

NRR.L:

9.27

SRU-UN.TO:

13.75

Коэффициент P/S

NRR.L:

2.33

SRU-UN.TO:

5.40

Коэффициент P/B

NRR.L:

0.78

SRU-UN.TO:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

NRR.L:

£151.60M

SRU-UN.TO:

CA$929.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

NRR.L:

£56.20M

SRU-UN.TO:

CA$565.49M

EBITDA (12 мес.)

NRR.L:

£60.00M

SRU-UN.TO:

CA$628.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NewRiver REIT plc

SmartCentres Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с NRR.L:
NRR.L с SPYNRR.L с ARDGXNRR.L с AIRE.LNRR.L с KCR.LNRR.L с DGRONRR.L с BIBDX
Часто сравнивают с SRU-UN.TO:
SRU-UN.TO с REI-UN.TOSRU-UN.TO с CRT-UN.TOSRU-UN.TO с FCR-UN.TOSRU-UN.TO с CHP-UN.TOSRU-UN.TO с CAR-UN.TOSRU-UN.TO с XEQT.TOSRU-UN.TO с ZWB.TO

Доходность на риск

NRR.L vs. SRU-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRR.L
Ранг доходности на риск NRR.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRR.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRR.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRR.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRR.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRR.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SRU-UN.TO
Ранг доходности на риск SRU-UN.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRU-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRU-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRU-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRU-UN.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRR.L c SRU-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NewRiver REIT plc (NRR.L) и SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRR.LSRU-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.69

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.35

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

3.49

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

9.72

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRR.L vs. SRU-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRR.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SRU-UN.TO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRR.L и SRU-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRR.LSRU-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.69

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.30

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.20

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.53

-0.58

Просадки

Сравнение просадок NRR.L и SRU-UN.TO

Максимальная просадка NRR.L за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки SRU-UN.TO в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRR.L и SRU-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRR.LSRU-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.84%

-54.89%

-29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-5.75%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.34%

-15.27%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.16%

-30.80%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-54.89%

-29.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.24%

-0.82%

-60.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.89%

-11.75%

-25.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.23%

2.06%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NRR.L и SRU-UN.TO

NewRiver REIT plc (NRR.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с SmartCentres Real Estate Investment Trust (SRU-UN.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что NRR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRU-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRR.LSRU-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.08%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

8.71%

+6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

11.86%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.02%

17.29%

+9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.79%

23.33%

+13.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRR.L и SRU-UN.TO

Дивидендная доходность NRR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности SRU-UN.TO в 6.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRR.L
NewRiver REIT plc		8.72%9.55%8.46%8.02%8.72%8.06%0.00%10.77%10.14%7.12%7.30%6.51%
SRU-UN.TO
SmartCentres Real Estate Investment Trust		6.39%7.18%7.56%7.42%6.90%5.74%8.01%5.81%5.72%5.55%5.17%5.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NRR.L и SRU-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NewRiver REIT plc и SmartCentres Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
61.10M
231.84M
(NRR.L) Общая выручка
(SRU-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NRR.L значения в GBp, SRU-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NRR.L и SRU-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NewRiver REIT plc и SmartCentres Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
59.4%
Активы портфеля
NRR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewRiver REIT plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SRU-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 137.69M при выручке в 231.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

NRR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewRiver REIT plc сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 61.10M, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

SRU-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 126.18M при выручке в 231.84M, что соответствует операционной рентабельности 54.4%.

NRR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NewRiver REIT plc сообщила о чистой прибыли в 14.40M при выручке в 61.10M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

SRU-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SmartCentres Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 105.33M при выручке в 231.84M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.

Часто задаваемые вопросы

NRR.L and SRU-UN.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRR.L и SRU-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор