Сравнение NRG с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRG или PSA.
Основные характеристики
| NRG | PSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 62.52% | -4.92% |
| Дох-ть за 1 год | 156.32% | 4.35% |
| Дох-ть за 3 года | 39.28% | 5.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.32% | 8.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.10% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 5.97 | 0.16 |
| Дневная вол-ть | 26.04% | 22.61% |
| Макс. просадка | -79.41% | -55.80% |
| Current Drawdown | -1.85% | -23.53% |
Фундаментальные показатели
| NRG | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.44B | $48.49B |
| Прибыль на акцию | $7.01 | $11.01 |
| Цена/прибыль | 11.93 | 25.06 |
| PEG коэффициент | 2.40 | 8.91 |
| Выручка (12 мес.) | $28.53B | $4.61B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.10B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.86B | $3.33B |
Корреляция
Корреляция между NRG и PSA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NRG и PSA
С начала года, NRG показывает доходность 62.52%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 12.10% против 9.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRG c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и PSA
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PSA в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.89% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
PSA Public Storage | 4.18% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок NRG и PSA
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и PSA
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности