Сравнение NRG с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NRG Energy, Inc. (NRG) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NRG или PSA.
Доходность
Сравнение доходности NRG и PSA
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность 84.54%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции PSA по среднегодовой доходности: 14.19% против 10.36% соответственно.
NRG
84.54%
8.48%
15.57%
98.43%
22.79%
14.19%
PSA
13.92%
-2.41%
20.28%
36.31%
14.37%
10.36%
Фундаментальные показатели
| NRG | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.77B | $58.99B |
| EPS | $4.04 | $9.64 |
| Цена/прибыль | 22.94 | 34.95 |
| PEG коэффициент | 2.40 | 10.30 |
| Общая выручка (12 мес.) | $28.09B | $4.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.40B | $3.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.44B | $3.35B |
Основные характеристики
| NRG | PSA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 3.45 | 2.14 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 5.17 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 17.28 | 4.73 |
| Индекс Язвы | 5.82% | 7.47% |
| Дневная вол-ть | 33.51% | 22.76% |
| Макс. просадка | -79.41% | -55.80% |
| Текущая просадка | -3.29% | -8.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NRG и PSA составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NRG c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и PSA
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PSA в 3.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.75% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% | 2.00% | 1.57% |
PSA Public Storage | 3.56% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок NRG и PSA
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и PSA
NRG Energy, Inc. (NRG) и Public Storage (PSA) имеют волатильность 9.08% и 9.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности