Сравнение NOVP с APRB
NOVP (PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NOVP charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности NOVP и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVP показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 5.47%.
NOVP
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 7.56%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVP и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | 7.56% | 1.82% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.47% | 2.48% |
Correlation
The correlation between NOVP and APRB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVP vs. APRB — Ранг доходности на риск
NOVP
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NOVP c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November (NOVP) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOVP | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOVP и APRB
Максимальная просадка NOVP за все время составила -11.79%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVP и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.79% | -4.59% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.22% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.67% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVP и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVP | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.76% | 5.77% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.66% | 5.77% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.66% | 5.77% | +3.89% |
Сравнение комиссий NOVP и APRB
NOVP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVP и APRB
Ни NOVP, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NOVP and APRB have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for NOVP.
NOVP and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.50% for NOVP and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для NOVP и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор