PortfoliosLab logo
Сравнение NNN с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и MAIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NNN и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
297.09%
1,501.88%
NNN
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.32

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

NNN:

0.59

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

NNN:

1.07

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.29

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

NNN:

0.63

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

NNN:

10.34%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

NNN:

20.09%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

NNN:

-14.71%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.80B

MAIN:

$4.84B

EPS

NNN:

$2.13

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

NNN:

19.31

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

NNN:

4.92

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

NNN:

8.97

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

NNN:

1.77

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$653.86M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$502.82M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$629.66M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 4.92% против 14.25% соответственно.


NNN

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.09%

5 лет

12.66%

10 лет

4.92%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NNN: 0.32
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NNN: 0.59
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NNN: 1.07
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NNN: 0.29
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NNN: 0.63
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
1.07
NNN
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и MAIN

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.63%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок NNN и MAIN

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.71%
-12.14%
NNN
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и MAIN

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 9.18%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.18%
13.84%
NNN
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию