Сравнение NJR с AGR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Jersey Resources Corporation (NJR) и Avangrid, Inc. (AGR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJR или AGR.
Основные характеристики
| NJR | AGR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.15% | 14.69% |
| Дох-ть за 1 год | 15.46% | 19.53% |
| Дох-ть за 3 года | 10.33% | -7.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.44% | -2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 3.16 | 4.59 |
| Индекс Язвы | 4.56% | 4.37% |
| Дневная вол-ть | 18.61% | 20.73% |
| Макс. просадка | -50.72% | -44.27% |
| Текущая просадка | -9.83% | -25.91% |
Фундаментальные показатели
| NJR | AGR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.74B | $13.87B |
| EPS | $2.38 | $2.90 |
| Цена/прибыль | 20.06 | 12.36 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 1.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.40B | $8.72B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $380.63M | $2.69B |
| EBITDA (12 мес.) | $448.92M | $2.77B |
Корреляция
Корреляция между NJR и AGR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NJR и AGR
С начала года, NJR показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у AGR с доходностью 14.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NJR c AGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и Avangrid, Inc. (AGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJR и AGR
Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности AGR в 4.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJR New Jersey Resources Corporation | 3.62% | 3.63% | 3.04% | 3.39% | 3.63% | 2.72% | 2.48% | 2.63% | 2.79% | 2.82% | 2.84% | 3.55% |
AGR Avangrid, Inc. | 4.92% | 5.43% | 4.09% | 3.53% | 3.87% | 3.44% | 3.48% | 3.42% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NJR и AGR
Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, что больше максимальной просадки AGR в -44.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и AGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NJR и AGR
New Jersey Resources Corporation (NJR) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Avangrid, Inc. (AGR) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что NJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NJR и AGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Jersey Resources Corporation и Avangrid, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности