PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Avangrid, Inc. (AGR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS05351W1036
CUSIP05351W103
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Regulated Electric

Основные показатели

Рыночная капитализация$14.01B
Прибыль на акцию$2.31
Цена/прибыль15.67
PEG коэффициент1.62
Выручка (12 мес.)$8.26B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.60B
EBITDA (12 мес.)$2.28B
Годовой диапазон$26.70 - $37.70
Целевая цена$35.71
Процент коротких позиций0.73%
Коэффициент коротких позиций3.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avangrid, Inc.

Популярные сравнения: AGR с SPY, AGR с 0002.HK, AGR с AWK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Avangrid, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1,221.81%
3,047.49%
AGR (Avangrid, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Avangrid, Inc. показал доход в 12.18% с начала года и 1.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Avangrid, Inc. составила 3.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.18%11.24%
1 месяц-1.46%4.04%
6 месяцев16.62%16.49%
1 год1.62%26.17%
5 лет (среднегодовая)-2.45%13.76%
10 лет (среднегодовая)3.70%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.26%3.92%17.06%0.25%12.18%
2023-1.88%-6.42%2.18%0.95%-5.67%0.40%-1.59%-5.78%-12.55%-0.99%4.82%4.99%-20.75%
2022-6.34%-3.01%4.17%-5.11%7.31%-2.19%5.66%1.37%-14.83%-2.45%6.25%0.49%-10.44%
20211.80%-1.10%9.90%2.19%3.50%-1.56%1.38%4.81%-10.36%8.44%-3.95%-0.57%13.64%
20204.10%-6.70%-11.17%-1.78%3.44%-4.68%18.60%-2.63%5.04%-2.22%-5.67%-1.40%-7.83%
2019-0.44%-3.05%5.09%1.71%-2.25%1.75%0.10%-0.02%4.27%-4.21%-3.02%6.35%5.80%
2018-3.68%-0.41%6.31%3.11%0.72%0.56%-5.42%-1.44%-2.00%-1.92%7.17%0.27%2.54%
20172.43%12.68%-1.25%1.78%4.44%-1.89%2.88%7.49%-1.98%9.09%2.59%-3.89%38.56%
20160.13%0.88%4.56%-0.02%4.79%10.70%-2.00%-7.84%1.46%-5.67%-8.22%5.98%2.98%
20155.65%9.89%2.60%-2.99%1.62%-8.80%4.63%-5.03%11.40%1.43%-0.27%-23.79%-8.61%
2014-0.21%0.13%-3.77%-0.22%0.65%5.97%-9.30%6.10%-3.85%16.21%-3.26%10.51%17.64%
20133.91%5.24%2.21%5.18%-6.44%-0.71%6.77%-7.54%-0.36%3.60%-2.57%4.47%13.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGR среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGR, с текущим значением в 4141
AGR (Avangrid, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа AGR, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGR, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGR, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGR, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGR, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Avangrid, Inc. (AGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGR, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGR, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGR, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

Avangrid, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.01
2.43
AGR (Avangrid, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Avangrid, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.76$1.76$1.76$1.76$1.76$1.76$1.74$1.73$1.73$1.73$1.73$1.73

Дивидендный доход

4.91%5.43%4.09%3.53%3.87%3.44%3.48%3.42%4.56%4.50%3.97%4.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Avangrid, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.44
2023$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.76
2022$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$1.76
2021$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.44$1.76
2019$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76
2018$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.74
2017$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.73
2016$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.73
2015$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.73
2014$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.73
2013$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.73

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.9%
У Avangrid, Inc. дивидендная доходность составляет 4.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%75.5%
У Avangrid, Inc. коэффициент выплат составляет 75.54%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-27.53%
-0.29%
AGR (Avangrid, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Avangrid, Inc. показал максимальную просадку в 55.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 548 торговых сессий.

Текущая просадка Avangrid, Inc. составляет 27.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.71%6 дек. 2006 г.5669 мар. 2009 г.54810 мая 2011 г.1114
-48.79%3 апр. 2002 г.14628 окт. 2002 г.4699 сент. 2004 г.615
-46.3%21 сент. 1993 г.8978 апр. 1997 г.18631 дек. 1997 г.1083
-45.8%2 сент. 1986 г.4255 мая 1988 г.90227 нояб. 1991 г.1327
-44.27%3 сент. 2021 г.5222 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Avangrid, Inc. составляет 5.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.57%
3.00%
AGR (Avangrid, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Avangrid, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию