Сравнение NIOG с UUUG
NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) and UUUG (Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - NIOG tracks the NIO Inc. (NIO) while UUUG tracks the Energy Fuels Inc. (UUUU). Both are passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NIOG и UUUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NIOG
- 1 день
- -8.37%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UUUG
- 1 день
- -15.32%
- 1 месяц
- -35.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIOG и UUUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | 24.58% |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | -42.89% |
Correlation
The correlation between NIOG and UUUG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NIOG c UUUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG) и Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF (UUUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIOG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.40 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок NIOG и UUUG
Максимальная просадка NIOG за все время составила -45.19%, что меньше максимальной просадки UUUG в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOG и UUUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIOG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.19% | -75.51% | +30.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.15% | -70.56% | +36.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.65% | -51.33% | +31.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIOG и UUUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIOG | UUUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.05% | 191.02% | -70.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.05% | 191.02% | -70.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.05% | 191.02% | -70.97% |
Сравнение комиссий NIOG и UUUG
И NIOG, и UUUG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIOG и UUUG
Ни NIOG, ни UUUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NIOG and UUUG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG and UUUG have the same expense ratio: 0.75% per year.
NIOG and UUUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NIOG tracks NIO Inc. (NIO), while UUUG tracks Energy Fuels Inc. (UUUU).
Подберите оптимальное распределение для NIOG и UUUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор