Сравнение NHI с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или MPW.
Основные характеристики
| NHI | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 45.57% | -3.39% |
| Дох-ть за 1 год | 53.72% | 4.42% |
| Дох-ть за 3 года | 18.66% | -35.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.11% | -20.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.83% | -3.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 0.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 2.36 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 16.67 | 0.93 |
| Индекс Язвы | 3.67% | 21.34% |
| Дневная вол-ть | 21.22% | 74.31% |
| Макс. просадка | -83.30% | -84.50% |
| Текущая просадка | -7.17% | -76.06% |
Фундаментальные показатели
| NHI | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.65B | $2.61B |
| EPS | $2.91 | -$2.90 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 1.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $316.57M | $641.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $248.18M | -$325.21M |
| EBITDA (12 мес.) | $253.12M | -$791.75M |
Корреляция
Корреляция между NHI и MPW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NHI и MPW
С начала года, NHI показывает доходность 45.57%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции NHI превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 7.83% против -3.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и MPW
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности MPW в 12.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 4.60% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 12.05% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и MPW
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, примерно равная максимальной просадке MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и MPW
Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 7.68%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 17.42%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности