Сравнение NHI с MPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о National Health Investors, Inc. (NHI) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NHI или MPW.
Основные характеристики
| NHI | MPW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.09% | 1.63% |
| Дох-ть за 1 год | 41.03% | -34.50% |
| Дох-ть за 3 года | 1.82% | -33.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.01% | -17.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.29% | -2.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 23.28% | 72.03% |
| Макс. просадка | -83.30% | -84.50% |
| Current Drawdown | -6.11% | -74.81% |
Фундаментальные показатели
| NHI | MPW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.73B | $2.71B |
| Прибыль на акцию | $3.13 | -$0.93 |
| Цена/прибыль | 20.09 | 44.55 |
| PEG коэффициент | 1.99 | 1.93 |
| Выручка (12 мес.) | $320.39M | $885.77M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $268.98M | $1.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $249.02M | $425.38M |
Корреляция
Корреляция между NHI и MPW составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NHI и MPW
С начала года, NHI показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у MPW с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции NHI превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 6.29% против -2.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NHI c MPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Health Investors, Inc. (NHI) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NHI и MPW
Дивидендная доходность NHI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности MPW в 15.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NHI National Health Investors, Inc. | 5.59% | 6.45% | 6.89% | 6.62% | 6.38% | 5.15% | 5.30% | 5.04% | 4.85% | 5.59% | 4.40% | 5.56% |
MPW Medical Properties Trust, Inc. | 15.29% | 17.92% | 10.41% | 4.74% | 4.96% | 4.83% | 6.22% | 6.97% | 7.40% | 7.65% | 6.10% | 6.63% |
Просадки
Сравнение просадок NHI и MPW
Максимальная просадка NHI за все время составила -83.30%, примерно равная максимальной просадке MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NHI и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NHI и MPW
Текущая волатильность для National Health Investors, Inc. (NHI) составляет 6.27%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 24.06%. Это указывает на то, что NHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NHI и MPW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Health Investors, Inc. и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности