Сравнение NEM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NEM или SOXX.
Корреляция
Корреляция между NEM и SOXX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowДоходность
Сравнение доходности NEM и SOXX
Основные характеристики
NEM:
0.60
SOXX:
-0.68
NEM:
0.99
SOXX:
-0.76
NEM:
1.14
SOXX:
0.90
NEM:
0.41
SOXX:
-0.64
NEM:
1.22
SOXX:
-1.67
NEM:
17.79%
SOXX:
15.52%
NEM:
36.09%
SOXX:
37.97%
NEM:
-77.55%
SOXX:
-70.21%
NEM:
-41.76%
SOXX:
-38.93%
Доходность по периодам
С начала года, NEM показывает доходность 21.24%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -25.07%. За последние 10 лет акции NEM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.81% против 18.90% соответственно.
NEM
21.24%
2.26%
-14.32%
15.74%
0.86%
9.81%
SOXX
-25.07%
-20.79%
-29.82%
-26.76%
17.92%
18.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NEM и SOXX
NEM
SOXX
Сравнение NEM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEM и SOXX
Дивидендная доходность NEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности SOXX в 0.92%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEM Newmont Goldcorp Corporation | 2.23% | 2.69% | 3.87% | 4.66% | 3.55% | 1.74% | 3.31% | 1.62% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 1.19% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.92% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок NEM и SOXX
Максимальная просадка NEM за все время составила -77.55%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NEM и SOXX
Текущая волатильность для Newmont Goldcorp Corporation (NEM) составляет 12.23%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что NEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с NEM или SOXX
Последние обсуждения
Dividend Paying Stock Portfolio
4803heights
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?
When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?
It is very important to learn about the success of the portfolio.
MOTTY