PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4007641065

CUSIP

400764106

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

9 мая 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$453.60M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.91

Коэффициент P/E

13.64

Общая выручка (12 мес.)

$104.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

$122.03M

EBITDA (12 мес.)

$19.57M

Годовой диапазон

$26.25 - $42.68

Целевая цена

$45.00

Процент коротких позиций

0.93%

Коэффициент коротких позиций

2.49

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GNTY с NECB
Популярные сравнения:
GNTY с NECB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guaranty Bancshares, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.86%
130.51%
GNTY (Guaranty Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Guaranty Bancshares, Inc. показал доход в 15.45% с начала года и 37.33% за последние 12 месяцев.

GNTY

С начала года

15.45%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

22.46%

1 год

37.33%

5 лет

13.20%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GNTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202518.81%-1.61%-0.42%-0.82%15.45%
2024-9.31%-5.67%6.37%-5.37%1.50%9.05%9.48%0.75%-0.49%-4.42%12.05%-5.37%6.02%
2023-4.79%-5.37%-9.97%-13.49%0.12%13.14%17.39%-9.19%0.20%-0.56%4.77%13.25%0.19%
2022-5.43%-1.60%0.70%-1.71%5.99%0.03%3.09%-7.28%0.46%7.05%-3.86%-2.08%-5.50%
202111.45%0.51%21.20%5.85%-1.44%-10.64%-1.82%2.60%5.09%4.71%-2.10%2.81%41.21%
2020-6.93%-9.77%-15.48%16.55%-5.75%2.63%4.75%-2.40%-5.01%16.11%-0.31%4.71%-5.81%
20190.60%2.53%-4.35%-3.94%4.20%7.15%-1.06%-2.21%2.16%3.50%4.39%0.08%13.11%
20183.30%12.29%-5.86%-1.56%-0.73%1.65%-4.80%0.29%-3.37%-1.36%2.31%-1.64%-0.67%
20178.80%-2.00%-4.82%-0.56%6.28%-10.35%6.83%0.54%3.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GNTY составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GNTY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNTY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNTY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNTY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GNTY, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GNTY: 1.11
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GNTY, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GNTY: 1.67
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GNTY, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GNTY: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GNTY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GNTY: 1.37
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GNTY, с текущим значением в 6.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GNTY: 6.35
^GSPC: 1.94

Guaranty Bancshares, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.46
GNTY (Guaranty Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Guaranty Bancshares, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.97$0.96$0.92$0.88$0.80$0.78$0.70$0.60$0.40

Дивидендный доход

2.44%2.77%2.74%2.54%2.13%2.86%2.34%2.21%1.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guaranty Bancshares, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.25$0.00$0.25
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.96
2023$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.92
2022$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.88
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.78
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2018$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.60
2017$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
GNTY: 2.4%
У Guaranty Bancshares, Inc. дивидендная доходность составляет 2.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GNTY: 27.7%
У Guaranty Bancshares, Inc. коэффициент выплат составляет 27.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Guaranty Bancshares, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.65%
-10.07%
GNTY (Guaranty Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Guaranty Bancshares, Inc. показал максимальную просадку в 44.55%, зарегистрированную 11 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 424 торговые сессии.

Текущая просадка Guaranty Bancshares, Inc. составляет 5.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.55%19 янв. 2022 г.33011 мая 2023 г.42421 янв. 2025 г.754
-38.54%25 июн. 2018 г.44327 мар. 2020 г.1977 янв. 2021 г.640
-19.9%7 мая 2021 г.438 июл. 2021 г.855 нояб. 2021 г.128
-17.94%8 июн. 2017 г.1077 нояб. 2017 г.7628 февр. 2018 г.183
-11.09%7 февр. 2025 г.404 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Guaranty Bancshares, Inc. составляет 9.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.47%
14.23%
GNTY (Guaranty Bancshares, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guaranty Bancshares, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Guaranty Bancshares, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
GNTY: 13.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GNTY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GNTY коэффициент P/E составляет 13.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GNTY: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GNTY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GNTY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
GNTY: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GNTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GNTY коэффициент P/S составляет 3.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
0.51.01.52.02.53.0
GNTY: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GNTY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у GNTY коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию