Сравнение NDRA с JAGX
NDRA (ENDRA Life Sciences Inc.) and JAGX (Jaguar Health, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NDRA in Diagnostics & Research, JAGX in Biotechnology. Over the past 5 years, NDRA returned -66.88%/yr vs -96.01%/yr for JAGX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDRA и JAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDRA показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у JAGX с доходностью -95.17%.
NDRA
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 4.39%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- -33.02%
- 3 года*
- -53.52%
- 5 лет*
- -66.88%
- 10 лет*
- —
JAGX
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -45.38%
- 6 месяцев
- -96.86%
- С начала года
- -95.17%
- 1 год
- -98.06%
- 3 года*
- -96.16%
- 5 лет*
- -96.01%
- 10 лет*
- -90.37%
Сравнение доходности по годам NDRA и JAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDRA ENDRA Life Sciences Inc. | 10.15% | -27.64% | -91.56% | -47.91% | -70.58% | -7.76% | -55.36% | 12.00% | -69.14% | 21.96% |
JAGX Jaguar Health, Inc. | -95.17% | -96.31% | -88.88% | -97.68% | -91.64% | -57.46% | 1.75% | -95.00% | -89.10% | -74.55% |
Correlation
The correlation between NDRA and JAGX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NDRA:
$3.76M
JAGX:
$86.63K
NDRA:
-$9.08
JAGX:
-$27.86
NDRA:
$0.00
JAGX:
$11.51M
NDRA:
-$117.76K
JAGX:
$7.74M
NDRA:
-$3.74M
JAGX:
-$45.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDRA vs. JAGX — Ранг доходности на риск
NDRA
JAGX
Сравнение NDRA c JAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) и Jaguar Health, Inc. (JAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDRA | JAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.70 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -1.00 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.49 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDRA и JAGX
Максимальная просадка NDRA за все время составила -99.97%, примерно равная максимальной просадке JAGX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDRA и JAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDRA | JAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -100.00% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.85% | -98.26% | +38.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.70% | -100.00% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -100.00% | +0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -100.00% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.46% | -94.11% | +14.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.43% | 65.81% | -26.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDRA и JAGX
ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) имеет более высокую волатильность в 51.16% по сравнению с Jaguar Health, Inc. (JAGX) с волатильностью 45.93%. Это указывает на то, что NDRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDRA | JAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 51.16% | 45.93% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.04% | 142.33% | -63.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.25% | 157.31% | -50.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 874.25% | 138.52% | +735.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 653.47% | 172.02% | +481.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDRA и JAGX
Ни NDRA, ни JAGX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NDRA и JAGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ENDRA Life Sciences Inc. и Jaguar Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NDRA and JAGX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDRA has higher volatility (51.16%) compared to JAGX (45.93%). In terms of maximum drawdown, NDRA dropped -99.97% vs JAGX's -100.00%.
NDRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDRA и JAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор