- ISIN
- US29273B1044
- CUSIP
- 29273B104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 9 мая 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.76M
- Enterprise Value
- $3.61M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$9.08
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$117.76K
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.74M
- Годовой диапазон
- $2.96 - $9.85
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -182.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -310.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NDRA
ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) прибавил 10.2% с начала года. По цене $5 за акцию NDRA торгуется на 49.3% ниже 52-недельного максимума в $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NDRA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) показал доход в 10.15% с начала года и -33.02% за последние 12 месяцев.
ENDRA Life Sciences Inc.
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 4.39%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- -33.02%
- 3 года*
- -53.52%
- 5 лет*
- -66.88%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность NDRA по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.74%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 37% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +387.5%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -63.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении NDRA закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 20 авг. 2024 г. с доходностью +1,924.5%, в то время как худший день был 4 июн. 2024 г. с доходностью -60.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.11% | 9.21% | 12.05% | 4.73% | 12.94% | -3.09% | -6.38% | 10.15% | |||||
| 2025 | -23.16% | -9.98% | -5.31% | 46.59% | -44.26% | 4.78% | 50.43% | -22.57% | 31.60% | -2.42% | 12.57% | -23.35% | -27.64% |
| 2024 | -50.48% | 6.68% | -48.21% | -51.22% | -4.91% | -63.90% | -19.16% | 387.52% | -47.48% | 25.12% | -35.13% | 9.63% | -91.56% |
| 2023 | -1.47% | -2.74% | -41.28% | -30.13% | -8.13% | -4.76% | -11.43% | -5.65% | -5.12% | -11.27% | 0.75% | 113.62% | -47.91% |
| 2022 | -13.27% | -28.67% | -8.88% | -33.49% | -11.33% | 1.39% | 17.84% | 6.15% | 4.90% | -24.84% | -22.78% | 14.58% | -70.58% |
| 2021 | 153.33% | 31.58% | 4.00% | -7.69% | -11.67% | 2.83% | -17.43% | 5.56% | -8.95% | -8.67% | -39.74% | -27.34% | -7.76% |
Метрики бенчмарка
ENDRA Life Sciences Inc. has an annualized alpha of 461.01%, beta of 0.89, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2017.
- This stock participated in 146.70% of S&P 500 Index downside but only -85.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 461.01%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -85.57%
- Участие в снижении
- 146.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NDRA имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ENDRA Life Sciences Inc. (NDRA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDRA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.03 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 8.80 | -9.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ENDRA Life Sciences Inc. показал максимальную просадку в 99.97%, зарегистрированную 19 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ENDRA Life Sciences Inc. составляет 99.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.97%авг. 2024 г. | 5y 9mo | — | 7y 8moнояб. 2018 г. - сейчас | — |
-67.79%июнь 2018 г. | 5mo 16d | 4mo 16d | 10mo 2dдек. 2017 г. - окт. 2018 г. | — |
-44.79%нояб. 2017 г. | 4mo 6d | 1mo 4d | 5mo 10dиюнь 2017 г. - дек. 2017 г. | — |
-16.82%дек. 2017 г. | 4d | 7d | 11dдек. 2017 г. - дек. 2017 г. | — |
-10.92%дек. 2017 г. | 3d | 1d | 4dдек. 2017 г. - дек. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| NDRA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -56.78% | -43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.85% | -9.10% | -50.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.70% | -18.90% | -79.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.92% | -25.43% | -74.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -2.00% | -97.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.46% | -10.70% | -68.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.43% | 2.10% | +37.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ENDRA Life Sciences Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ENDRA Life Sciences Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NDRA по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у NDRA коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NDRA
Добавьте ENDRA Life Sciences Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NDRA