PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCLH с RCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NCLH и RCL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NCLH с RCL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCLH или RCL.

Доходность

Сравнение доходности NCLH и RCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCLH:

0.14

RCL:

1.70

Коэф-т Сортино

NCLH:

0.56

RCL:

2.20

Коэф-т Омега

NCLH:

1.07

RCL:

1.31

Коэф-т Кальмара

NCLH:

0.09

RCL:

2.07

Коэф-т Мартина

NCLH:

0.32

RCL:

6.03

Индекс Язвы

NCLH:

20.54%

RCL:

12.03%

Дневная вол-ть

NCLH:

52.56%

RCL:

44.94%

Макс. просадка

NCLH:

-87.81%

RCL:

-89.49%

Текущая просадка

NCLH:

-72.32%

RCL:

-6.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCLH:

$7.89B

RCL:

$69.78B

EPS

NCLH:

$1.76

RCL:

$12.28

Коэффициент P/E

NCLH:

10.03

RCL:

20.93

Коэффициент PEG

NCLH:

0.45

RCL:

0.96

Коэффициент P/S

NCLH:

0.84

RCL:

4.16

Коэффициент P/B

NCLH:

5.57

RCL:

8.77

Общая выручка (12 мес.)

NCLH:

$9.42B

RCL:

$16.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCLH:

$3.60B

RCL:

$8.08B

EBITDA (12 мес.)

NCLH:

$1.96B

RCL:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, NCLH показывает доходность -31.40%, что значительно ниже, чем у RCL с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям RCL по среднегодовой доходности: -10.67% против 14.07% соответственно.

NCLH

С начала года

-31.40%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-34.36%

1 год

6.33%

3 года

3.30%

5 лет

2.42%

10 лет

-10.67%

RCL

С начала года

11.78%

1 месяц

11.75%

6 месяцев

5.90%

1 год

75.43%

3 года

64.62%

5 лет

37.94%

10 лет

14.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Royal Caribbean Cruises Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCLH и RCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLH
Ранг риск-скорректированной доходности NCLH, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCLH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
RCL
Ранг риск-скорректированной доходности RCL, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCL, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCLH c RCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCLH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа RCL равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLH и RCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLH и RCL

NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCL
Royal Caribbean Cruises Ltd.		0.66%0.41%0.00%0.00%0.00%1.04%2.22%2.66%1.81%2.08%1.33%1.33%

Просадки

Сравнение просадок NCLH и RCL

Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке RCL в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и RCL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NCLH и RCL

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCLH и RCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Royal Caribbean Cruises Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.13B
4.00B
(NCLH) Общая выручка
(RCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCLH и RCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Royal Caribbean Cruises Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
38.7%
48.0%
(NCLH) Валовая рентабельность
(RCL) Валовая рентабельность
NCLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 823.62M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

RCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.92B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

NCLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 200.94M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

RCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила об операционной прибыли в 945.00M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

NCLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в -40.30M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

RCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Royal Caribbean Cruises Ltd. сообщила о чистой прибыли в 730.00M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.