PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCLH с LUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NCLH и LUV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NCLH с LUV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Southwest Airlines Co. (LUV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCLH или LUV.

Доходность

Сравнение доходности NCLH и LUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Southwest Airlines Co. (LUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCLH:

0.14

LUV:

0.76

Коэф-т Сортино

NCLH:

0.56

LUV:

1.20

Коэф-т Омега

NCLH:

1.07

LUV:

1.17

Коэф-т Кальмара

NCLH:

0.09

LUV:

0.47

Коэф-т Мартина

NCLH:

0.32

LUV:

2.88

Индекс Язвы

NCLH:

20.54%

LUV:

10.02%

Дневная вол-ть

NCLH:

52.56%

LUV:

40.73%

Макс. просадка

NCLH:

-87.81%

LUV:

-78.23%

Текущая просадка

NCLH:

-72.32%

LUV:

-45.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCLH:

$7.89B

LUV:

$19.02B

EPS

NCLH:

$1.76

LUV:

$0.89

Коэффициент P/E

NCLH:

10.03

LUV:

37.51

Коэффициент PEG

NCLH:

0.45

LUV:

0.57

Коэффициент P/S

NCLH:

0.84

LUV:

0.69

Коэффициент P/B

NCLH:

5.57

LUV:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

NCLH:

$9.42B

LUV:

$27.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCLH:

$3.60B

LUV:

$5.08B

EBITDA (12 мес.)

NCLH:

$1.96B

LUV:

$2.58B

Доходность по периодам

С начала года, NCLH показывает доходность -31.40%, что значительно ниже, чем у LUV с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям LUV по среднегодовой доходности: -10.67% против -0.20% соответственно.

NCLH

С начала года

-31.40%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-34.36%

1 год

6.33%

3 года

3.30%

5 лет

2.42%

10 лет

-10.67%

LUV

С начала года

-0.13%

1 месяц

11.83%

6 месяцев

4.31%

1 год

27.33%

3 года

-8.34%

5 лет

1.93%

10 лет

-0.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Southwest Airlines Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCLH и LUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLH
Ранг риск-скорректированной доходности NCLH, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCLH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
LUV
Ранг риск-скорректированной доходности LUV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCLH c LUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCLH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа LUV равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLH и LUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLH и LUV

NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUV
Southwest Airlines Co.		2.16%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%

Просадки

Сравнение просадок NCLH и LUV

Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки LUV в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и LUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NCLH и LUV

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Southwest Airlines Co. (LUV) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCLH и LUV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
2.13B
6.43B
(NCLH) Общая выручка
(LUV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCLH и LUV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Southwest Airlines Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
38.7%
13.5%
(NCLH) Валовая рентабельность
(LUV) Валовая рентабельность
NCLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 823.62M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

LUV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 867.00M при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 13.5%.

NCLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 200.94M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

LUV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в -223.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

NCLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в -40.30M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

LUV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в -149.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности -2.3%.