PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCLH с CCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NCLH с CCL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCLH или CCL.

Корреляция

Корреляция между NCLH и CCL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NCLH и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.87%
-35.10%
NCLH
CCL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCLH:

0.21

CCL:

0.84

Коэф-т Сортино

NCLH:

0.66

CCL:

1.36

Коэф-т Омега

NCLH:

1.09

CCL:

1.18

Коэф-т Кальмара

NCLH:

0.14

CCL:

0.49

Коэф-т Мартина

NCLH:

0.56

CCL:

2.37

Индекс Язвы

NCLH:

18.43%

CCL:

16.31%

Дневная вол-ть

NCLH:

52.33%

CCL:

49.82%

Макс. просадка

NCLH:

-87.81%

CCL:

-90.37%

Текущая просадка

NCLH:

-71.96%

CCL:

-69.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCLH:

$7.70B

CCL:

$26.50B

EPS

NCLH:

$1.76

CCL:

$1.55

Коэффициент P/E

NCLH:

9.87

CCL:

12.62

Коэффициент PEG

NCLH:

0.42

CCL:

1.41

Коэффициент P/S

NCLH:

0.82

CCL:

1.04

Коэффициент P/B

NCLH:

5.44

CCL:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

NCLH:

$9.42B

CCL:

$25.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCLH:

$3.60B

CCL:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

NCLH:

$1.96B

CCL:

$6.31B

Доходность по периодам

С начала года, NCLH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -18.74%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям CCL по среднегодовой доходности: -10.36% против -6.52% соответственно.

NCLH

С начала года

-30.51%

1 месяц

15.06%

6 месяцев

-33.90%

1 год

11.12%

5 лет

7.57%

10 лет

-10.36%

CCL

С начала года

-18.74%

1 месяц

21.33%

6 месяцев

-14.48%

1 год

41.61%

5 лет

7.37%

10 лет

-6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCLH и CCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLH
Ранг риск-скорректированной доходности NCLH, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCLH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCLH c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCLH на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа CCL равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLH и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.84
NCLH
CCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLH и CCL

Ни NCLH, ни CCL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%

Просадки

Сравнение просадок NCLH и CCL

Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и CCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-71.96%
-69.42%
NCLH
CCL

Волатильность

Сравнение волатильности NCLH и CCL

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.46%
21.71%
NCLH
CCL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCLH и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
2.13B
5.81B
(NCLH) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCLH и CCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Carnival Corporation & Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
38.7%
35.2%
(NCLH) Валовая рентабельность
(CCL) Валовая рентабельность
NCLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 823.62M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 5.81B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

NCLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 200.94M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 543.00M при выручке в 5.81B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NCLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в -40.30M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в -78.00M при выручке в 5.81B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.