PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCLH с CCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NCLH и CCL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NCLH с CCL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCLH или CCL.

Доходность

Сравнение доходности NCLH и CCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCLH:

0.14

CCL:

1.06

Коэф-т Сортино

NCLH:

0.56

CCL:

1.59

Коэф-т Омега

NCLH:

1.07

CCL:

1.21

Коэф-т Кальмара

NCLH:

0.09

CCL:

0.61

Коэф-т Мартина

NCLH:

0.32

CCL:

2.84

Индекс Язвы

NCLH:

20.54%

CCL:

17.03%

Дневная вол-ть

NCLH:

52.56%

CCL:

50.16%

Макс. просадка

NCLH:

-87.81%

CCL:

-90.37%

Текущая просадка

NCLH:

-72.32%

CCL:

-64.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCLH:

$7.89B

CCL:

$31.38B

EPS

NCLH:

$1.77

CCL:

$1.55

Коэффициент P/E

NCLH:

9.97

CCL:

14.98

Коэффициент PEG

NCLH:

0.44

CCL:

1.41

Коэффициент P/S

NCLH:

0.84

CCL:

1.23

Коэффициент P/B

NCLH:

5.55

CCL:

3.43

Общая выручка (12 мес.)

NCLH:

$9.42B

CCL:

$19.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCLH:

$3.60B

CCL:

$7.74B

EBITDA (12 мес.)

NCLH:

$1.96B

CCL:

$5.13B

Доходность по периодам

С начала года, NCLH показывает доходность -31.40%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -6.82%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям CCL по среднегодовой доходности: -10.67% против -5.43% соответственно.

NCLH

С начала года

-31.40%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-34.36%

1 год

6.33%

3 года

3.30%

5 лет

2.42%

10 лет

-10.67%

CCL

С начала года

-6.82%

1 месяц

24.64%

6 месяцев

-8.69%

1 год

53.98%

3 года

18.71%

5 лет

8.09%

10 лет

-5.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.

Carnival Corporation & Plc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCLH и CCL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLH
Ранг риск-скорректированной доходности NCLH, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCLH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
CCL
Ранг риск-скорректированной доходности CCL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCLH c CCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCLH на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CCL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLH и CCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLH и CCL

Ни NCLH, ни CCL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%

Просадки

Сравнение просадок NCLH и CCL

Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и CCL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NCLH и CCL

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Carnival Corporation & Plc (CCL) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCLH и CCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
2.13B
5.81B
(NCLH) Общая выручка
(CCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCLH и CCL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Carnival Corporation & Plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
38.7%
35.2%
(NCLH) Валовая рентабельность
(CCL) Валовая рентабельность
NCLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 823.62M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

CCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 5.81B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

NCLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 200.94M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

CCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 543.00M при выручке в 5.81B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

NCLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в -40.30M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

CCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в -78.00M при выручке в 5.81B, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.