Сравнение NCLH с CCL
NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, NCLH returned -8.83%/yr vs -4.22%/yr for CCL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности NCLH и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLH показывает доходность -18.68%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -10.08%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям CCL по среднегодовой доходности: -8.83% против -4.22% соответственно.
NCLH
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- -18.68%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- -0.71%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- -10.79%
- 10 лет*
- -8.83%
CCL
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- -10.08%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- -4.22%
Сравнение доходности по годам NCLH и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -18.68% | -13.25% | 28.39% | 63.73% | -40.98% | -18.44% | -56.46% | 37.79% | -20.39% | 25.21% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -10.08% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between NCLH and CCL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between NCLH and CCL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NCLH:
$8.46B
CCL:
$37.82B
NCLH:
$1.22
CCL:
$2.21
NCLH:
14.90
CCL:
12.27
NCLH:
0.84
CCL:
1.41
NCLH:
3.48
CCL:
2.90
NCLH:
$10.03B
CCL:
$26.98B
NCLH:
$4.32B
CCL:
$10.13B
NCLH:
$2.38B
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLH vs. CCL — Ранг доходности на риск
NCLH
CCL
Сравнение NCLH c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLH | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.51 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 1.04 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLH | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.04 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.17 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NCLH и CCL
Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLH | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -90.37% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -29.30% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.12% | -42.85% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.21% | -79.47% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.25% | -90.37% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.53% | -58.53% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.93% | -28.56% | -11.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.84% | 14.24% | +6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLH и CCL
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL) имеют волатильность 14.82% и 14.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLH | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 14.73% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.25% | 37.52% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.87% | 46.45% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.59% | 55.38% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.96% | 57.55% | +4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLH и CCL
NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCLH и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCLH и CCL
NCLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 953.34M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
NCLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.94M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NCLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 104.67M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
NCLH and CCL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLH has higher volatility (14.82%) compared to CCL (14.73%). In terms of maximum drawdown, NCLH dropped -87.81% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLH и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор