Сравнение NCLH с CCL
NCLH (Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.) and CCL (Carnival Corporation & Plc) are both stocks. Both operate in the Travel Services industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, NCLH returned -8.28%/yr vs -3.84%/yr for CCL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности NCLH и CCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCLH показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у CCL с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям CCL по среднегодовой доходности: -8.28% против -3.84% соответственно.
NCLH
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- -14.29%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- -8.28%
CCL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 8.73%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- -3.84%
Сравнение доходности по годам NCLH и CCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -14.29% | -13.25% | 28.39% | 63.73% | -40.98% | -18.44% | -56.46% | 37.79% | -20.39% | 25.21% |
CCL Carnival Corporation & Plc | -7.83% | 22.55% | 34.41% | 130.02% | -59.94% | -7.11% | -56.89% | 7.37% | -23.40% | 30.76% |
Correlation
The correlation between NCLH and CCL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2013 г. | 0.81 |
The correlation between NCLH and CCL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NCLH:
$8.92B
CCL:
$38.77B
NCLH:
$1.22
CCL:
$2.21
NCLH:
15.70
CCL:
12.58
NCLH:
0.89
CCL:
1.44
NCLH:
3.67
CCL:
2.97
NCLH:
$10.03B
CCL:
$26.98B
NCLH:
$4.32B
CCL:
$10.13B
NCLH:
$2.38B
CCL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCLH vs. CCL — Ранг доходности на риск
NCLH
CCL
Сравнение NCLH c CCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCLH | CCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.62 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 1.27 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCLH | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.39 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.03 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | -0.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.17 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NCLH и CCL
Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке CCL в -90.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и CCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCLH | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -90.37% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.10% | -29.30% | -15.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.12% | -42.85% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.21% | -79.47% | +10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.25% | -90.37% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.00% | -57.49% | -12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.94% | -28.56% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 14.28% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCLH и CCL
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Carnival Corporation & Plc (CCL) имеют волатильность 15.50% и 14.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCLH | CCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.50% | 14.89% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.57% | 37.60% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.03% | 46.49% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.64% | 55.39% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.97% | 57.54% | +4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCLH и CCL
NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCL Carnival Corporation & Plc | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCLH и CCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Carnival Corporation & Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCLH и CCL
NCLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 953.34M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 40.9%.
CCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о валовой прибыли в 2.23B при выручке в 6.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.
NCLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.94M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила об операционной прибыли в 607.00M при выручке в 6.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
NCLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 104.67M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
CCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carnival Corporation & Plc сообщила о чистой прибыли в 258.00M при выручке в 6.17B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
NCLH and CCL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCLH has higher volatility (15.50%) compared to CCL (14.89%). In terms of maximum drawdown, NCLH dropped -87.81% vs CCL's -90.37%.
CCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCLH и CCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор