PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCLH с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NCLH с AAPL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCLH или AAPL.

Корреляция

Корреляция между NCLH и AAPL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NCLH и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-27.87%
1,200.95%
NCLH
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCLH:

0.21

AAPL:

0.27

Коэф-т Сортино

NCLH:

0.66

AAPL:

0.63

Коэф-т Омега

NCLH:

1.09

AAPL:

1.09

Коэф-т Кальмара

NCLH:

0.14

AAPL:

0.28

Коэф-т Мартина

NCLH:

0.56

AAPL:

0.95

Индекс Язвы

NCLH:

18.43%

AAPL:

9.69%

Дневная вол-ть

NCLH:

52.33%

AAPL:

32.34%

Макс. просадка

NCLH:

-87.81%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

NCLH:

-71.96%

AAPL:

-23.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCLH:

$7.70B

AAPL:

$2.97T

EPS

NCLH:

$1.76

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/E

NCLH:

9.87

AAPL:

30.93

Коэффициент PEG

NCLH:

0.42

AAPL:

2.02

Коэффициент P/S

NCLH:

0.82

AAPL:

7.66

Коэффициент P/B

NCLH:

5.44

AAPL:

45.92

Общая выручка (12 мес.)

NCLH:

$9.42B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCLH:

$3.60B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

NCLH:

$1.96B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, NCLH показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -21.05%. За последние 10 лет акции NCLH уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -10.36% против 21.49% соответственно.

NCLH

С начала года

-30.51%

1 месяц

15.06%

6 месяцев

-33.90%

1 год

11.12%

5 лет

7.57%

10 лет

-10.36%

AAPL

С начала года

-21.05%

1 месяц

14.54%

6 месяцев

-12.99%

1 год

8.58%

5 лет

21.29%

10 лет

21.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCLH и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCLH
Ранг риск-скорректированной доходности NCLH, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCLH, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLH, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCLH c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCLH на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPL равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCLH и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.27
NCLH
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCLH и AAPL

NCLH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NCLH
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок NCLH и AAPL

Максимальная просадка NCLH за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCLH и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-71.96%
-23.67%
NCLH
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности NCLH и AAPL

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 17.85%. Это указывает на то, что NCLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
23.46%
17.85%
NCLH
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCLH и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
2.13B
95.36B
(NCLH) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCLH и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
38.7%
47.1%
(NCLH) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
NCLH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 823.62M при выручке в 2.13B, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

NCLH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 200.94M при выручке в 2.13B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

NCLH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в -40.30M при выручке в 2.13B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.