Сравнение NBSD с NBOS
NBSD (Neuberger Berman Short Duration Income ETF) and NBOS (Neuberger Berman Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NBSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Neuberger Berman, while NBOS is a Options Trading fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past year, NBSD returned 3.89% vs 18.26% for NBOS. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NBSD charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for NBOS.
Доходность
Сравнение доходности NBSD и NBOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBSD показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у NBOS с доходностью 9.69%.
NBSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.58%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.55%
NBOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 8.18%
- С начала года
- 9.69%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.11M | $3.42M | $2.76M | |
| $8.24M | $9.18M | $9.19M |
Сравнение доходности по годам NBSD и NBOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 1.58% | 6.18% | 3.93% |
NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF | 9.69% | 12.22% | 5.60% |
Correlation
The correlation between NBSD and NBOS is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBSD vs. NBOS — Ранг доходности на риск
NBSD
NBOS
Сравнение NBSD c NBOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) и Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBSD | NBOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.46 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.89 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.90 | 20.78 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBSD и NBOS
Максимальная просадка NBSD за все время составила -2.63%, что меньше максимальной просадки NBOS в -12.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBSD и NBOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBSD | NBOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -12.66% | +10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -4.71% | +3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -1.06% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.88% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBSD и NBOS
Текущая волатильность для Neuberger Berman Short Duration Income ETF (NBSD) составляет 0.40%, в то время как у Neuberger Berman Option Strategy ETF (NBOS) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что NBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBSD | NBOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 2.17% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 6.58% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 8.14% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 9.91% | -7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 9.91% | -7.21% |
Сравнение комиссий NBSD и NBOS
NBSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NBOS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBSD и NBOS
Дивидендная доходность NBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности NBOS в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NBOS Neuberger Berman Option Strategy ETF | 7.96% | 7.81% | 7.32% |
NBSD Neuberger Berman Short Duration Income ETF | 4.74% | 5.06% | 2.96% |
Часто задаваемые вопросы
NBSD and NBOS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBOS has higher volatility (2.17%) compared to NBSD (0.40%). In terms of maximum drawdown, NBSD dropped -2.63% vs NBOS's -12.66%.
On 1-year performance, NBOS leads with 18.26% vs 3.89% for NBSD. On fees, NBSD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NBSD has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NBOS has performed better with a 18.26% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NBSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for NBOS.
NBOS has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 4.74% for NBSD.
NBSD is categorized as Short-Term Bond, while NBOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.35% for NBSD and 0.56% for NBOS.
NBSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBSD и NBOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор