Сравнение NBN с EME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northeast Bank (NBN) и EMCOR Group, Inc. (EME).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBN или EME.
Основные характеристики
| NBN | EME | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 83.01% | 131.85% |
| Дох-ть за 1 год | 92.53% | 132.58% |
| Дох-ть за 3 года | 43.42% | 57.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 35.54% | 41.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.98% | 27.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 4.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.63 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 5.99 | 8.87 |
| Коэф-т Мартина | 13.83 | 28.40 |
| Индекс Язвы | 6.70% | 4.56% |
| Дневная вол-ть | 33.79% | 30.76% |
| Макс. просадка | -70.47% | -70.56% |
| Текущая просадка | -2.30% | -4.29% |
Фундаментальные показатели
| NBN | EME | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $847.96M | $23.65B |
| EPS | $7.52 | $19.67 |
| Цена/прибыль | 13.62 | 26.14 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $246.08M | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $246.08M | $2.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $47.55M | $1.34B |
Корреляция
Корреляция между NBN и EME составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NBN и EME
С начала года, NBN показывает доходность 83.01%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 131.85%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции NBN – 27.98% и акции EME – 27.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NBN c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Bank (NBN) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBN и EME
Дивидендная доходность NBN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности EME в 0.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBN Northeast Bank | 0.04% | 0.07% | 0.10% | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 0.24% | 0.17% | 0.31% | 0.38% | 1.24% | 3.76% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.19% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок NBN и EME
Максимальная просадка NBN за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBN и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NBN и EME
Northeast Bank (NBN) имеет более высокую волатильность в 12.92% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 9.58%. Это указывает на то, что NBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBN и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northeast Bank и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности