Сравнение NBFR с APRB
NBFR (Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NBFR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности NBFR и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NBFR
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBFR и APRB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 4.04% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.04% |
Correlation
The correlation between NBFR and APRB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NBFR c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF (NBFR) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBFR и APRB
Максимальная просадка NBFR за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBFR и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBFR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -4.59% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -0.22% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.67% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBFR и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBFR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 5.77% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 5.77% | +10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 5.77% | +10.16% |
Сравнение комиссий NBFR и APRB
NBFR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBFR и APRB
Дивидендная доходность NBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
APRB Aptus April Buffer ETF | 0.00% |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
NBFR and APRB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for NBFR.
NBFR has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for APRB.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for NBFR and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для NBFR и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор