Сравнение NANC с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
NANC и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или DYNF.
Корреляция
Корреляция между NANC и DYNF составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и DYNF
Основные характеристики
NANC:
-0.23
DYNF:
0.01
NANC:
-0.18
DYNF:
0.12
NANC:
0.98
DYNF:
1.02
NANC:
-0.22
DYNF:
0.01
NANC:
-0.97
DYNF:
0.06
NANC:
4.52%
DYNF:
3.57%
NANC:
18.72%
DYNF:
16.84%
NANC:
-20.13%
DYNF:
-34.72%
NANC:
-20.13%
DYNF:
-17.78%
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность -15.27%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью -13.81%.
NANC
-15.27%
-11.98%
-12.40%
-3.97%
N/A
N/A
DYNF
-13.81%
-11.88%
-10.91%
0.12%
16.50%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и DYNF
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NANC и DYNF
NANC
DYNF
Сравнение NANC c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и DYNF
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности DYNF в 1.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.24% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 1.06% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и DYNF
Максимальная просадка NANC за все время составила -20.13%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и DYNF
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) имеют волатильность 9.85% и 9.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.