Сравнение NANC с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
NANC и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или DYNF.
Корреляция
Корреляция между NANC и DYNF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и DYNF
Основные характеристики
NANC:
1.65
DYNF:
1.95
NANC:
2.21
DYNF:
2.61
NANC:
1.30
DYNF:
1.35
NANC:
2.35
DYNF:
3.01
NANC:
9.17
DYNF:
12.52
NANC:
2.83%
DYNF:
2.24%
NANC:
15.69%
DYNF:
14.25%
NANC:
-11.06%
DYNF:
-34.72%
NANC:
-1.65%
DYNF:
-1.54%
Доходность по периодам
С начала года, NANC показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 2.48%.
NANC
3.68%
3.68%
16.47%
26.47%
N/A
N/A
DYNF
2.48%
2.48%
15.72%
29.20%
15.58%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и DYNF
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности NANC и DYNF
NANC
DYNF
Сравнение NANC c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и DYNF
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности DYNF в 0.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.20% | 0.20% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.64% | 0.66% | 1.11% | 1.65% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и DYNF
Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и DYNF
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.