Сравнение NANC с DYNF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).
NANC и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NANC - это активно управляемый фонд от Subversive. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NANC или DYNF.
Основные характеристики
| NANC | DYNF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.13% | 22.77% |
| Дох-ть за 1 год | 31.26% | 34.79% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 15.33% | 14.73% |
| Макс. просадка | -11.06% | -34.72% |
| Текущая просадка | -2.99% | -0.55% |
Корреляция
Корреляция между NANC и DYNF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NANC и DYNF
С начала года, NANC показывает доходность 19.13%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 22.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NANC и DYNF
NANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NANC c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NANC и DYNF
Дивидендная доходность NANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности DYNF в 0.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Unusual Whales Democratic ETF | 0.79% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DYNF BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF | 0.57% | 1.11% | 1.66% | 5.24% | 1.52% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок NANC и DYNF
Максимальная просадка NANC за все время составила -11.06%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NANC и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NANC и DYNF
Subversive Unusual Whales Democratic ETF (NANC) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что NANC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.