Сравнение MUSA с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или UNH.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и UNH
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 23.97% против 21.92% соответственно.
MUSA
47.82%
9.50%
19.27%
43.12%
35.10%
23.97%
UNH
15.40%
5.08%
16.08%
12.98%
18.54%
21.92%
Фундаментальные показатели
| MUSA | UNH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $10.63B | $552.63B |
| EPS | $24.17 | $15.37 |
| Цена/прибыль | 21.72 | 39.07 |
| PEG коэффициент | 2.31 | 1.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $20.60B | $390.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $19.55B | -$18.49B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.00B | $26.73B |
Основные характеристики
| MUSA | UNH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 0.94 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 3.71 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 10.11 | 1.83 |
| Индекс Язвы | 4.39% | 7.63% |
| Дневная вол-ть | 24.23% | 24.82% |
| Макс. просадка | -33.72% | -82.67% |
| Текущая просадка | -1.92% | -3.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MUSA и UNH составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MUSA c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и UNH
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности UNH в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.34% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.33% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и UNH
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и UNH
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 6.73%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности