Сравнение MUSA с UNH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy USA Inc. (MUSA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MUSA или UNH.
Корреляция
Корреляция между MUSA и UNH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и UNH
Основные характеристики
MUSA:
0.33
UNH:
-0.59
MUSA:
0.69
UNH:
-0.50
MUSA:
1.09
UNH:
0.91
MUSA:
0.50
UNH:
-0.55
MUSA:
1.16
UNH:
-1.53
MUSA:
9.23%
UNH:
13.53%
MUSA:
28.34%
UNH:
37.47%
MUSA:
-33.72%
UNH:
-82.68%
MUSA:
-19.97%
UNH:
-37.84%
Фундаментальные показатели
MUSA:
$10.04B
UNH:
$368.47B
MUSA:
$24.09
UNH:
$23.88
MUSA:
21.05
UNH:
16.95
MUSA:
1.86
UNH:
0.86
MUSA:
0.56
UNH:
0.90
MUSA:
11.86
UNH:
3.61
MUSA:
$15.40B
UNH:
$407.42B
MUSA:
$1.50B
UNH:
$87.53B
MUSA:
$833.60M
UNH:
$31.08B
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность -11.40%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -23.46%. За последние 10 лет акции MUSA превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 22.47% против 14.66% соответственно.
MUSA
-11.40%
-4.57%
-12.54%
9.39%
31.98%
22.47%
UNH
-23.46%
-30.29%
-35.80%
-22.16%
7.68%
14.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MUSA и UNH
MUSA
UNH
Сравнение MUSA c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и UNH
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности UNH в 2.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 0.42% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.18% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок MUSA и UNH
Максимальная просадка MUSA за все время составила -33.72%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и UNH
Текущая волатильность для Murphy USA Inc. (MUSA) составляет 16.04%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 26.79%. Это указывает на то, что MUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и UNH
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 599.00M при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 199.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 142.50M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.