Сравнение MSTY с QYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).
MSTY и QYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTY или QYLD.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и QYLD
Доходность по периодам
MSTY
N/A
48.46%
82.08%
N/A
N/A
N/A
QYLD
14.56%
-0.86%
7.98%
18.47%
6.91%
8.27%
Основные характеристики
| MSTY | QYLD | |
|---|---|---|
| Дневная вол-ть | 77.42% | 10.38% |
| Макс. просадка | -33.16% | -24.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.02% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и QYLD
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Корреляция
Корреляция между MSTY и QYLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSTY c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и QYLD
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.21%, что больше доходности QYLD в 11.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 51.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 10.70% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% | 10.74% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и QYLD
Максимальная просадка MSTY за все время составила -33.16%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и QYLD
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.