Сравнение MSTU с NVDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL).
MSTU и NVDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г.. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и NVDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и NVDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | 197.84% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 29.74% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у NVDL с доходностью -16.23%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTU и NVDL
MSTU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDL в 1.15%.
Доходность на риск
MSTU vs. NVDL — Ранг доходности на риск
MSTU
NVDL
Сравнение MSTU c NVDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | NVDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 1.14 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.90 | -3.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.30 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 5.52 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.14 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.59 | -2.00 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и NVDL составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и NVDL
Ни MSTU, ни NVDL не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
Просадки
Сравнение просадок MSTU и NVDL
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, что больше максимальной просадки NVDL в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и NVDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -67.55% | -31.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -42.23% | -54.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -34.75% | -63.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -17.05% | -52.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 17.61% | +47.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и NVDL
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) имеет более высокую волатильность в 36.61% по сравнению с GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) с волатильностью 20.66%. Это указывает на то, что MSTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | NVDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 20.66% | +15.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 51.42% | +58.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 81.87% | +63.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 91.12% | +80.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 91.12% | +80.44% |