Сравнение MSTU с AGFY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Agrify Corporation (AGFY).
MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTU и AGFY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTU и AGFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -50.66% | -89.07% | 197.84% |
AGFY Agrify Corporation | 40.58% | -26.39% | 688.84% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTU показывает доходность -50.66%, что значительно ниже, чем у AGFY с доходностью 40.58%.
MSTU
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -25.05%
- С начала года
- -50.66%
- 6 месяцев
- -91.98%
- 1 год
- -93.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGFY
- 1 день
- 63.93%
- 1 месяц
- 73.31%
- С начала года
- 40.58%
- 6 месяцев
- -27.08%
- 1 год
- 72.27%
- 3 года*
- -16.21%
- 5 лет*
- -76.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTU vs. AGFY — Ранг доходности на риск
MSTU
AGFY
Сравнение MSTU c AGFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Agrify Corporation (AGFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTU | AGFY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | 0.50 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 2.03 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.03 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.81 | -3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTU | AGFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.50 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | -0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MSTU и AGFY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTU и AGFY
Ни MSTU, ни AGFY не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTU и AGFY
Максимальная просадка MSTU за все время составила -98.58%, примерно равная максимальной просадке AGFY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и AGFY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTU | AGFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.58% | -100.00% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.58% | -69.06% | -27.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -99.97% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.09% | -87.04% | +17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.01% | 39.09% | +25.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTU и AGFY
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) составляет 36.61%, в то время как у Agrify Corporation (AGFY) волатильность равна 53.81%. Это указывает на то, что MSTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTU | AGFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.61% | 53.81% | -17.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.16% | 97.52% | +12.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.85% | 145.79% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 171.56% | 166.83% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 171.56% | 166.19% | +5.37% |