PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSTU с AGFY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTU с AGFY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Agrify Corporation (AGFY).

MSTU - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 сент. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSTU или AGFY.

Корреляция

Корреляция между MSTU и AGFY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSTU и AGFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Agrify Corporation (AGFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

MSTU:

209.68%

AGFY:

190.69%

Макс. просадка

MSTU:

-86.19%

AGFY:

-100.00%

Текущая просадка

MSTU:

-60.97%

AGFY:

-99.97%

Доходность по периодам

С начала года, MSTU показывает доходность 31.84%, что значительно выше, чем у AGFY с доходностью -6.38%.

MSTU

С начала года

31.84%

1 месяц

90.49%

6 месяцев

-33.41%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AGFY

С начала года

-6.38%

1 месяц

48.18%

6 месяцев

254.31%

1 год

511.26%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSTU и AGFY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTU
AGFY
Ранг риск-скорректированной доходности AGFY, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGFY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGFY, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGFY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGFY, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGFY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSTU c AGFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) и Agrify Corporation (AGFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTU и AGFY

Ни MSTU, ни AGFY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTU и AGFY

Максимальная просадка MSTU за все время составила -86.19%, что меньше максимальной просадки AGFY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTU и AGFY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSTU и AGFY

Загрузка...