PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTI.L с COII.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTI.L с COII.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L).

MSTI.L и COII.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTI.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2025 г.. COII.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTI.L и COII.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTI.L и COII.L

2026 (YTD)2025
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		-44.04%-61.38%
COII.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP		-45.08%-43.77%
Разные валюты инструментов

MSTI.L торгуется в USD, в то время как COII.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COII.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTI.L показывает доходность -44.04%, а COII.L немного ниже – -45.08%.

MSTI.L

1 день
-6.55%
1 месяц
-18.01%
С начала года
-44.04%
6 месяцев
-74.13%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COII.L

1 день
-1.33%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-45.08%
6 месяцев
-65.91%
1 год
-60.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP

IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP

Часто сравнивают с MSTI.L:
MSTI.L с MSTYMSTI.L с MSTRMSTI.L с PLTI.LMSTI.L с TSLD.LMSTI.L с GLDE.LMSTI.L с SLVI.LMSTI.L с AVGI.L
Часто сравнивают с COII.L:
COII.L с COIWCOII.L с NVYYCOII.L с COINCOII.L с GPIQCOII.L с YYYCOII.L с WINC.ASCOII.L с GOOI.L

Сравнение комиссий MSTI.L и COII.L

И MSTI.L, и COII.L имеют комиссию равную 0.55%.

MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP
COII.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP

Доходность на риск

MSTI.L vs. COII.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTI.L
COII.L
Ранг доходности на риск COII.L: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COII.L: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COII.L: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COII.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COII.L: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COII.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTI.L c COII.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP (MSTI.L) и IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP (COII.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MSTI.L vs. COII.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTI.LCOII.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.41

-0.85

-0.56

Корреляция

Корреляция между MSTI.L и COII.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTI.L и COII.L

Дивидендная доходность MSTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности COII.L в 131.92%

TTM20252024
MSTI.L
IncomeShares Microstrategy (MSTR) Options ETP		0.79%0.16%0.00%
COII.L
IncomeShares Coinbase (COIN) Options ETP GBP		131.92%191.72%18.99%

Просадки

Сравнение просадок MSTI.L и COII.L

Максимальная просадка MSTI.L за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки COII.L в -74.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTI.L и COII.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTI.LCOII.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-76.00%

-5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-74.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.66%

-74.97%

-6.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.05%

-29.96%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

39.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MSTI.L и COII.L

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTI.LCOII.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

17.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

46.11%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.52%

59.65%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.52%

59.99%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

59.99%

+1.53%