Сравнение MSOO с RSDE
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and RSDE (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. MSOO is actively managed, while RSDE is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for RSDE.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и RSDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -26.25%, что значительно ниже, чем у RSDE с доходностью 6.44%.
MSOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.48%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -29.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSDE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и RSDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -26.25% | -61.39% |
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 6.44% | 3.66% |
Correlation
The correlation between MSOO and RSDE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. RSDE — Ранг доходности на риск
MSOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RSDE
Сравнение MSOO c RSDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December (RSDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSOO | RSDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSOO и RSDE
Максимальная просадка MSOO за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки RSDE в -10.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и RSDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -10.77% | -62.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.52% | -0.65% | -70.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.41% | -1.25% | -48.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и RSDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | RSDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.10% | 8.01% | +61.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.10% | 10.92% | +58.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.10% | 10.92% | +58.18% |
Сравнение комиссий MSOO и RSDE
MSOO берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RSDE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и RSDE
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как RSDE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.20% | 1.63% |
RSDE FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and RSDE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSOO is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSOO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for RSDE.
MSOO has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for RSDE.
They also come from different issuers: Leverage Shares and FT Vest. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.85% for RSDE.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и RSDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор