PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSI.L с HLMA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSI.L с HLMA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MS INTERNATIONAL plc (MSI.L) и Halma plc (HLMA.L).

Доходность

Сравнение доходности MSI.L и HLMA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в MS INTERNATIONAL plc (MSI.L) и Halma plc (HLMA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSI.L и HLMA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSI.L
MS INTERNATIONAL plc		-10.23%59.23%7.89%-303.71%218.82%85.89%-31.79%-9.78%3.92%30.61%
HLMA.L
Halma plc		8.93%32.52%18.70%16.78%-37.74%31.48%16.58%56.35%9.47%42.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSI.L:

£216.15M

HLMA.L:

£14.60B

EPS

MSI.L:

£1.58

HLMA.L:

£1.46

Коэффициент P/E

MSI.L:

8.17

HLMA.L:

26.39

Коэффициент PEG

MSI.L:

0.06

HLMA.L:

2.54

Коэффициент P/S

MSI.L:

0.96

HLMA.L:

3.67

Коэффициент P/B

MSI.L:

3.34

HLMA.L:

7.35

Общая выручка (12 мес.)

MSI.L:

£225.87M

HLMA.L:

£3.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSI.L:

£76.20M

HLMA.L:

£1.17B

EBITDA (12 мес.)

MSI.L:

£40.05M

HLMA.L:

£936.80M

Доходность по периодам

С начала года, MSI.L показывает доходность -10.23%, что значительно ниже, чем у HLMA.L с доходностью 8.93%.

MSI.L

1 день
-3.36%
1 месяц
2.37%
С начала года
-10.23%
6 месяцев
-9.61%
1 год
31.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLMA.L

1 день
1.37%
1 месяц
-6.50%
С начала года
8.93%
6 месяцев
11.69%
1 год
47.48%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.47%
10 лет*
16.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MS INTERNATIONAL plc

Halma plc

Часто сравнивают с MSI.L:
MSI.L с VMIMSI.L с AMDMSI.L с LSEG.LMSI.L с BA.LMSI.L с BAB.LMSI.L с CHRT.LMSI.L с AVG.L
Часто сравнивают с HLMA.L:
HLMA.L с QQQHLMA.L с RMS.PAHLMA.L с HMWO.LHLMA.L с CGEO.LHLMA.L с VOO

Доходность на риск

MSI.L vs. HLMA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSI.L
Ранг доходности на риск MSI.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSI.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSI.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSI.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSI.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSI.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HLMA.L
Ранг доходности на риск HLMA.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLMA.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLMA.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLMA.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLMA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLMA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSI.L c HLMA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MS INTERNATIONAL plc (MSI.L) и Halma plc (HLMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSI.LHLMA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.97

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.79

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.44

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

13.78

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSI.L vs. HLMA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSI.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа HLMA.L равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSI.L и HLMA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSI.LHLMA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.97

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.62

—

Корреляция

Корреляция между MSI.L и HLMA.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSI.L и HLMA.L

Дивидендная доходность MSI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности HLMA.L в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSI.L
MS INTERNATIONAL plc		1.85%1.24%2.32%112.53%1.43%3.84%2.92%4.56%3.95%3.96%4.78%3.90%
HLMA.L
Halma plc		0.62%0.67%0.83%0.91%0.98%0.57%0.69%0.76%1.11%1.12%1.47%1.42%

Просадки

Сравнение просадок MSI.L и HLMA.L

Максимальная просадка MSI.L за все время составила -461.93%, что больше максимальной просадки HLMA.L в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSI.L и HLMA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MSI.LHLMA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-461.93%

-43.68%

-418.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-13.53%

-19.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-461.93%

-42.86%

-419.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-461.93%

-42.86%

-419.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-380.41%

-7.89%

-372.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.78%

-11.24%

-50.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.08%

3.37%

+9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MSI.L и HLMA.L

MS INTERNATIONAL plc (MSI.L) имеет более высокую волатильность в 19.38% по сравнению с Halma plc (HLMA.L) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что MSI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSI.LHLMA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.38%

8.93%

+10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

18.16%

+15.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.55%

24.01%

+23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.54%

25.32%

+97.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.73%

24.36%

+64.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSI.L и HLMA.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MS INTERNATIONAL plc и Halma plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
55.81M
1.24B
(MSI.L) Общая выручка
(HLMA.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSI.L и HLMA.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MS INTERNATIONAL plc и Halma plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
36.6%
0
Активы портфеля
MSI.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MS INTERNATIONAL plc сообщила о валовой прибыли в 20.41M при выручке в 55.81M, что соответствует валовой рентабельности в 36.6%.

HLMA.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halma plc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

MSI.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MS INTERNATIONAL plc сообщила об операционной прибыли в 8.65M при выручке в 55.81M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

HLMA.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halma plc сообщила об операционной прибыли в 256.90M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

MSI.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MS INTERNATIONAL plc сообщила о чистой прибыли в 6.27M при выручке в 55.81M, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.

HLMA.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Halma plc сообщила о чистой прибыли в 186.80M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.