Сравнение MSFY.L с 3NIE.L
MSFY.L (IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP) and 3NIE.L (Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities) are both exchange-traded funds - MSFY.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3NIE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x NIO Index. MSFY.L is actively managed, while 3NIE.L is passively managed. MSFY.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3NIE.L.
Доходность
Сравнение доходности MSFY.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MSFY.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3NIE.L
- 1 день
- -17.01%
- 1 месяц
- -30.92%
- С начала года
- -41.42%
- 6 месяцев
- -33.98%
- 1 год
- -23.89%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY.L vs. 3NIE.L — Ранг доходности на риск
MSFY.L
3NIE.L
Сравнение MSFY.L c 3NIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (MSFY.L) и Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities (3NIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFY.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.00 | — |
Просадки
Сравнение просадок MSFY.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -100.00% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -87.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -99.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -96.84% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 60.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY.L и 3NIE.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY.L | 3NIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 59.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 120.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 180.08% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29,796.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29,796.18% | — |
Сравнение комиссий MSFY.L и 3NIE.L
MSFY.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3NIE.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY.L и 3NIE.L
Ни MSFY.L, ни 3NIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, MSFY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3NIE.L.
MSFY.L is categorized as Derivative Income, while 3NIE.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for MSFY.L and 0.75% for 3NIE.L.
Подберите оптимальное распределение для MSFY.L и 3NIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор