Сравнение MSFT с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или MA.
Основные характеристики
| MSFT | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.59% | 8.83% |
| Дох-ть за 1 год | 45.83% | 24.23% |
| Дох-ть за 3 года | 17.05% | 6.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.16% | 14.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.34% | 21.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 22.06% | 16.32% |
| Макс. просадка | -69.41% | -62.67% |
| Current Drawdown | -5.08% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
| MSFT | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.97T | $424.83B |
| Прибыль на акцию | $11.06 | $11.84 |
| Цена/прибыль | 36.09 | 38.46 |
| PEG коэффициент | 2.05 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $227.58B | $25.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $135.62B | $22.24B |
| EBITDA (12 мес.) | $118.43B | $15.35B |
Корреляция
Корреляция между MSFT и MA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MA
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFT показывает доходность 8.59%, а MA немного выше – 8.83%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 28.34% против 21.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MSFT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности MA в 0.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
MA Mastercard Inc | 0.53% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.41%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MA
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности