Сравнение MSFT с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFT или MA.
Корреляция
Корреляция между MSFT и MA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и MA
Основные характеристики
MSFT:
0.30
MA:
1.22
MSFT:
0.57
MA:
1.79
MSFT:
1.07
MA:
1.26
MSFT:
0.29
MA:
1.61
MSFT:
0.63
MA:
6.73
MSFT:
10.68%
MA:
4.01%
MSFT:
25.63%
MA:
20.98%
MSFT:
-69.39%
MA:
-62.67%
MSFT:
-5.74%
MA:
-1.44%
Фундаментальные показатели
MSFT:
$3.24T
MA:
$508.02B
MSFT:
$12.95
MA:
$14.26
MSFT:
33.68
MA:
39.23
MSFT:
1.91
MA:
2.24
MSFT:
11.98
MA:
17.53
MSFT:
10.05
MA:
76.15
MSFT:
$270.01B
MA:
$29.07B
MSFT:
$186.51B
MA:
$22.22B
MSFT:
$150.06B
MA:
$17.36B
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 26.84% против 20.67% соответственно.
MSFT
4.16%
23.58%
3.41%
7.55%
19.98%
26.84%
MA
8.03%
18.36%
9.85%
25.44%
15.66%
20.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MSFT и MA
MSFT
MA
Сравнение MSFT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и MA
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности MA в 0.50%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
MA Mastercard Inc | 0.50% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и MA
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.39%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и MA
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 9.34%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и MA
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 48.15B при выручке в 70.07B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 32.00B при выручке в 70.07B, что соответствует операционной рентабельности 45.7%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.82B при выручке в 70.07B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.