Сравнение MSFT с ADBE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corporation (MSFT) и Adobe Inc (ADBE).
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ADBE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFT и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -22.60% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ADBE Adobe Inc | -30.59% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.79T
ADBE:
$99.84B
MSFT:
$15.98
ADBE:
$17.05
MSFT:
23.37
ADBE:
14.25
MSFT:
1.63
ADBE:
1.00
MSFT:
9.12
ADBE:
4.20
MSFT:
7.13
ADBE:
8.73
MSFT:
$305.45B
ADBE:
$24.45B
MSFT:
$209.50B
ADBE:
$21.82B
MSFT:
$191.39B
ADBE:
$9.71B
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -22.60%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -30.59%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 22.58% против 9.90% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -27.29%
- 1 год
- -1.52%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 22.58%
ADBE
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -30.59%
- 6 месяцев
- -30.89%
- 1 год
- -37.03%
- 3 года*
- -13.86%
- 5 лет*
- -12.86%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ADBE — Ранг доходности на риск
MSFT
ADBE
Сравнение MSFT c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | -1.20 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -1.69 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.83 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.69 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | -1.20 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | -0.36 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.29 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между MSFT и ADBE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ADBE
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.93% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ADBE
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ADBE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFT | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -79.89% | +10.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -44.18% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -65.88% | +28.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -65.88% | +28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -64.71% | +33.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -25.81% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 21.66% | -8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ADBE
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 6.38%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFT | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 11.20% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 23.55% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 31.00% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.16% | 35.51% | -9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 33.86% | -6.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и ADBE
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.