PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFO с PXD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFO с PXD

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).

MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFO или PXD.

Корреляция

Корреляция между MSFO и PXD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MSFO и PXD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам

MSFO

С начала года

6.41%

1 месяц

12.03%

6 месяцев

4.56%

1 год

5.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PXD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFO и PXD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
PXD
Ранг риск-скорректированной доходности PXD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFO c PXD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFO и PXD

Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.94%, тогда как PXD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		28.94%35.15%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXD
Pioneer Natural Resources Company		0.00%0.95%6.21%11.14%3.76%1.93%0.79%0.24%0.04%0.04%0.05%0.05%

Просадки

Сравнение просадок MSFO и PXD

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFO и PXD

Загрузка...