Сравнение MSFO с PXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD).
MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFO и PXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFO и PXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.34% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 0.00% | 0.00% | 21.21% | -1.74% |
Доходность по периодам
MSFO
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -20.34%
- 6 месяцев
- -23.82%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. PXD — Ранг доходности на риск
MSFO
PXD
Сравнение MSFO c PXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Pioneer Natural Resources Company (PXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFO | PXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFO | PXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Корреляция
Корреляция между MSFO и PXD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и PXD
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.30%, тогда как PXD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.30% | 33.91% | 35.15% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXD Pioneer Natural Resources Company | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 6.21% | 11.14% | 3.76% | 1.93% | 0.79% | 0.24% | 0.05% | 0.04% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSFO и PXD
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFO | PXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.01% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и PXD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFO | PXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | — | — |