Сравнение MSAI с BENF
MSAI (Infrared Cameras Holdings Inc) and BENF (Beneficient Class A Common Stock) are both stocks. MSAI operates in Building Products & Equipment (Industrials), while BENF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, MSAI returned -83.38% vs 54.07% for BENF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSAI и BENF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSAI показывает доходность -53.04%, что значительно ниже, чем у BENF с доходностью -48.36%.
MSAI
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -14.13%
- С начала года
- -53.04%
- 6 месяцев
- -77.08%
- 1 год
- -83.38%
- 3 года*
- -76.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BENF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- -48.36%
- 6 месяцев
- -29.93%
- 1 год
- 54.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSAI и BENF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSAI Infrared Cameras Holdings Inc | -53.04% | -84.35% | -45.07% | -68.22% |
BENF Beneficient Class A Common Stock | -48.36% | 18.03% | -98.09% | -94.66% |
Correlation
The correlation between MSAI and BENF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
MSAI:
-$8.39
BENF:
-$63.52
MSAI:
$6.00M
BENF:
-$14.86M
MSAI:
$409.00K
BENF:
-$22.07M
MSAI:
-$6.60M
BENF:
-$76.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSAI vs. BENF — Ранг доходности на риск
MSAI
BENF
Сравнение MSAI c BENF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) и Beneficient Class A Common Stock (BENF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSAI | BENF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.73 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1.05 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSAI | BENF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.35 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MSAI и BENF
Максимальная просадка MSAI за все время составила -98.99%, примерно равная максимальной просадке BENF в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAI и BENF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSAI | BENF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -99.97% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.17% | -74.24% | -18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.99% | -99.94% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.24% | -95.58% | +43.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.38% | 51.89% | +12.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSAI и BENF
Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Beneficient Class A Common Stock (BENF) с волатильностью 18.02%. Это указывает на то, что MSAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BENF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSAI | BENF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.74% | 18.02% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.51% | 103.55% | -18.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 164.71% | 298.04% | -133.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.55% | 265.17% | -150.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.55% | 265.17% | -150.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSAI и BENF
Ни MSAI, ни BENF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSAI и BENF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infrared Cameras Holdings Inc и Beneficient Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MSAI and BENF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSAI has higher volatility (20.74%) compared to BENF (18.02%). In terms of maximum drawdown, MSAI dropped -98.99% vs BENF's -99.97%.
BENF currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSAI и BENF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор