Сравнение MSAI с BENF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MSAI с BENF

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) и Beneficient Class A Common Stock (BENF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSAI или BENF.

Корреляция

Корреляция между MSAI и BENF составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MSAI и BENF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) и Beneficient Class A Common Stock (BENF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MSAI

BENF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSAI:

-0.21

BENF:

-0.30

Коэф-т Сортино

MSAI:

0.54

BENF:

-0.90

Коэф-т Омега

MSAI:

1.07

BENF:

0.91

Коэф-т Кальмара

MSAI:

-0.29

BENF:

-0.98

Коэф-т Мартина

MSAI:

-0.50

BENF:

-1.14

Индекс Язвы

MSAI:

51.93%

BENF:

86.21%

Дневная вол-ть

MSAI:

102.10%

BENF:

327.20%

Макс. просадка

MSAI:

-90.63%

BENF:

-99.93%

Текущая просадка

MSAI:

-88.33%

BENF:

-99.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSAI:

$50.43M

BENF:

$6.47M

EPS

MSAI:

-$1.16

BENF:

-$220.95

Общая выручка (12 мес.)

MSAI:

$6.00M

BENF:

-$20.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

MSAI:

$2.96M

BENF:

-$40.56M

EBITDA (12 мес.)

MSAI:

-$17.92M

BENF:

-$11.25M

Доходность по периодам

С начала года, MSAI показывает доходность -14.67%, что значительно выше, чем у BENF с доходностью -36.40%.

MSAI

С начала года

-14.67%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-21.11%

1 год

-52.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BENF

С начала года

-36.40%

1 месяц

-26.83%

6 месяцев

-79.05%

1 год

-97.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSAI и BENF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MSAI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BENF

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSAI c BENF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) и Beneficient Class A Common Stock (BENF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSAI

BENF

Показатель коэффициента Шарпа MSAI на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BENF равному -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSAI и BENF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MSAI

BENF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAI и BENF

Ни MSAI, ни BENF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSAI и BENF

Максимальная просадка MSAI за все время составила -90.63%, что меньше максимальной просадки BENF в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSAI и BENF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MSAI

BENF

Волатильность

Сравнение волатильности MSAI и BENF

Текущая волатильность для Infrared Cameras Holdings Inc (MSAI) составляет 22.85%, в то время как у Beneficient Class A Common Stock (BENF) волатильность равна 29.42%. Это указывает на то, что MSAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BENF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MSAI

BENF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSAI и BENF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Infrared Cameras Holdings Inc и Beneficient Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MSAI с BENF

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MSAI и BENF

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSAI и BENF

MSAI

BENF

Сравнение MSAI c BENF - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSAI и BENF

Просадки

Сравнение просадок MSAI и BENF

Волатильность

Сравнение волатильности MSAI и BENF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSAI и BENF

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество